| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 823.00 | 57 823.00 | 8 000.00 | 65 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 501.00 | 44 803.00 | 76 698.00 | 121 501.00 |
AN Terrains | 3 072 397.00 | | 3 072 397.00 | 3 072 397.00 |
AP Constructions | 61 895 307.00 | 37 785 299.00 | 24 110 008.00 | 61 895 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 868.00 | 288 855.00 | 44 013.00 | 332 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 198.00 | 261 728.00 | 94 469.00 | 356 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 769.00 | | 480 769.00 | 480 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 797 704.00 | | 797 704.00 | 797 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 714 971.00 | 38 827 308.00 | 28 887 663.00 | 67 714 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 441.00 | 120 222.00 | 185 219.00 | 305 441.00 |
BZ Autres créances | 289 636.00 | 31 252.00 | 258 384.00 | 289 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 2 477 814.00 | | 2 477 814.00 | 2 477 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 157.00 | 151 474.00 | 2 977 683.00 | 3 129 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 844 128.00 | 38 978 782.00 | 31 865 346.00 | 70 844 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800 500.00 | | | 800 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 587 780.00 | 386 971.00 | 200 809.00 | 587 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360 000.00 | 22 420 000.00 | | 23 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 129.00 | 715 129.00 | | 715 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242 000.00 | 2 242 000.00 | | 2 242 000.00 |
DG Autres réserves | 131 436.00 | 131 436.00 | | 131 436.00 |
DH Report à nouveau | -291 198.00 | | | -291 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 359.00 | -291 198.00 | | -217 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 350.00 | 189 553.00 | | 157 350.00 |
DK Provisions réglementées | 1 244 592.00 | 1 159 378.00 | | 1 244 592.00 |
DL TOTAL (I) | 27 341 950.00 | 26 566 299.00 | | 27 341 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 119.00 | 394 454.00 | | 437 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 119.00 | 394 454.00 | | 437 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816 952.00 | 3 117 801.00 | | 2 816 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 268.00 | 1 210 653.00 | | 573 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 886.00 | 285 547.00 | | 220 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 064.00 | 220 513.00 | | 271 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 052.00 | 212 405.00 | | 178 052.00 |
EA Autres dettes | 15 452.00 | 28 349.00 | | 15 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 602.00 | 3 568.00 | | 10 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 276.00 | 5 078 836.00 | | 4 086 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 865 346.00 | 32 039 590.00 | | 31 865 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 766.00 | 2 261 987.00 | | 1 574 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 913 018.00 | | 4 913 018.00 | 4 913 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 018.00 | | 4 913 018.00 | 4 913 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 665.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 076 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 092.00 | 9 130.00 | | 5 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 148.00 | 69 351.00 | | 43 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 195.00 | 43 506.00 | | 29 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 434.00 | 121 987.00 | | 77 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 101.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 822.00 | 88 573.00 | | 7 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 835.00 | 102 810.00 | | 174 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 909.00 | 191 484.00 | | 182 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 475.00 | -69 496.00 | | -105 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 233.00 | 5 461 657.00 | | 5 090 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 592.00 | 5 752 855.00 | | 5 307 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 359.00 | -291 198.00 | | -217 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 281 452.00 | | 3 150 800.00 | 66 281 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717 282.00 | 67 714 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717 282.00 | 66 137 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 153.00 | | | 189 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 806 450.00 | | 3 048 369.00 | 64 806 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 848.00 | | 102 431.00 | 1 285 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 377 919.00 | 2 218 234.00 | 229 691.00 | 36 377 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 835.00 | 1 620.00 | | 102 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 275 084.00 | 2 216 614.00 | 229 691.00 | 36 275 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 159 378.00 | 100 959.00 | 15 746.00 | 1 159 378.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 454.00 | 42 665.00 | | 394 454.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 73 876.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 967.00 | 6 290.00 | 14 035.00 | 127 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 189.00 | 80 166.00 | 14 035.00 | 546 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 021.00 | 223 790.00 | 29 781.00 | 2 100 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 024.00 | 14 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 835.00 | 15 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 343.00 | 39 943.00 | 400.00 | 40 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 886.00 | 220 886.00 | | 220 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 052.00 | 178 052.00 | | 178 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 797 704.00 | 797 704.00 | | 797 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 169 884.00 | 169 884.00 | | 169 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 558.00 | 135 558.00 | | 135 558.00 |
VB T. V. A. | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VC Groupe et associés | 144 461.00 | 144 461.00 | | 144 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 848.00 | 305 738.00 | 1 266 890.00 | 2 816 848.00 |
VI Groupe et associés | 532 925.00 | 532 925.00 | | 532 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 896.00 | | | 300 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 710.00 | 1 436 710.00 | | 1 436 710.00 |
VW T.V.A. | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 276.00 | 1 574 766.00 | 1 267 290.00 | 4 086 276.00 |