| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 052.00 | 497 834.00 | 70 219.00 | 568 052.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 459 106.00 | 148 031.00 | 311 075.00 | 459 106.00 |
AP Constructions | 2 881 396.00 | 2 518 641.00 | 362 755.00 | 2 881 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 981 956.00 | 4 526 299.00 | 1 455 657.00 | 5 981 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 039.00 | 732 677.00 | 164 362.00 | 897 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 040 555.00 | 8 583 381.00 | 2 457 174.00 | 11 040 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 912.00 | 110 690.00 | 1 265 222.00 | 1 375 912.00 |
BN En cours de production de biens | 4 175 752.00 | | 4 175 752.00 | 4 175 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 950 712.00 | 735 581.00 | 9 215 130.00 | 9 950 712.00 |
BZ Autres créances | 1 750 883.00 | | 1 750 883.00 | 1 750 883.00 |
CF Disponibilités | 1 493 855.00 | | 1 493 855.00 | 1 493 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 809 403.00 | 846 272.00 | 17 963 132.00 | 18 809 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 849 958.00 | 9 429 653.00 | 20 420 305.00 | 29 849 958.00 |
CU Autres participations | 160 004.00 | 159 900.00 | 104.00 | 160 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 694 155.00 | 2 672 617.00 | | 2 694 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 478.00 | 1 221 538.00 | | 1 169 478.00 |
DK Provisions réglementées | 166 498.00 | 110 998.00 | | 166 498.00 |
DL TOTAL (I) | 5 680 131.00 | 5 655 153.00 | | 5 680 131.00 |
DP Provisions pour risques | 994 998.00 | 578 764.00 | | 994 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 998.00 | 578 764.00 | | 994 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 650.00 | 1 612 518.00 | | 1 443 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159 227.00 | 4 568 692.00 | | 2 159 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 574.00 | 335 311.00 | | 305 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 922.00 | 7 670 760.00 | | 4 187 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680 108.00 | 4 054 644.00 | | 3 680 108.00 |
EA Autres dettes | 21 732.00 | 46 052.00 | | 21 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 946 964.00 | 1 054 253.00 | | 1 946 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 745 176.00 | 19 342 230.00 | | 13 745 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 420 305.00 | 25 576 146.00 | | 20 420 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 725 742.00 | 336 140.00 | 32 061 882.00 | 31 725 742.00 |
FG Production vendue services | 378 894.00 | | 378 894.00 | 378 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 104 636.00 | 336 140.00 | 32 440 776.00 | 32 104 636.00 |
FM Production stockée | | | 675 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 632 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 727 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 761 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 512 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 401 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 440.00 | |
GE Autres charges | | | -16 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 686 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 859.00 | 31 200.00 | | 14 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | 14 134.00 | | 3 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 546.00 | 61 206.00 | | 549 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 500.00 | 55 500.00 | | 425 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 618.00 | 130 840.00 | | 978 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963 759.00 | -99 640.00 | | -963 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 536.00 | 209 952.00 | | 163 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 040.00 | 531 257.00 | | 433 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 650 388.00 | 37 947 975.00 | | 33 650 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 480 910.00 | 36 726 438.00 | | 32 480 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 478.00 | 1 221 538.00 | | 1 169 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 333 853.00 | | 742 285.00 | 10 333 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 583.00 | 11 040 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 583.00 | 10 251 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 210.00 | | 53 136.00 | 533 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 731 953.00 | | 554 716.00 | 9 731 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 690.00 | | 134 433.00 | 68 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 694 046.00 | 751 218.00 | 21 783.00 | 7 694 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 454.00 | 36 379.00 | | 461 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 232 592.00 | 714 839.00 | 21 783.00 | 7 232 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 998.00 | 55 500.00 | | 110 998.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 764.00 | 733 899.00 | 317 665.00 | 578 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 407.00 | 21 283.00 | | 89 407.00 |
6T Sur comptes clients | 630 581.00 | 105 000.00 | | 630 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 489.00 | 260 683.00 | | 745 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435 250.00 | 1 050 082.00 | 317 665.00 | 1 435 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 182.00 | 317 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 134 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 159 227.00 | 2 159 227.00 | | 2 159 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 922.00 | 4 187 922.00 | | 4 187 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 582.00 | 887 582.00 | | 887 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 290.00 | 827 290.00 | | 827 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 946 964.00 | 1 946 964.00 | | 1 946 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 070 537.00 | | | 9 070 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880 175.00 | | | 880 175.00 |
VB T. V. A. | 1 153 173.00 | | | 1 153 173.00 |
VC Groupe et associés | 404 509.00 | | | 404 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 650.00 | 644 782.00 | 798 868.00 | 1 443 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 005.00 | | | 493 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 286.00 | | | 661 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 521.00 | | | 189 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 807 004.00 | 11 807 004.00 | | 11 807 004.00 |
VW T.V.A. | 1 864 416.00 | 1 864 416.00 | | 1 864 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 439 603.00 | 12 640 735.00 | 798 868.00 | 13 439 603.00 |