| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 559.00 | 409 315.00 | 26 244.00 | 435 559.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 566 132.00 | 209 726.00 | 356 405.00 | 566 132.00 |
AP Constructions | 4 639 760.00 | 2 979 369.00 | 1 660 391.00 | 4 639 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 754 367.00 | 6 424 554.00 | 1 329 813.00 | 7 754 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 611.00 | 749 273.00 | 184 337.00 | 933 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 788 573.00 | | 788 573.00 | 788 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 737 120.00 | 10 932 137.00 | 5 804 983.00 | 16 737 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131 612.00 | 119 873.00 | 2 011 739.00 | 2 131 612.00 |
BN En cours de production de biens | 3 802 269.00 | | 3 802 269.00 | 3 802 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 078 607.00 | 850 214.00 | 11 228 393.00 | 12 078 607.00 |
BZ Autres créances | 3 353 363.00 | | 3 353 363.00 | 3 353 363.00 |
CF Disponibilités | 2 319 140.00 | | 2 319 140.00 | 2 319 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 732 636.00 | 970 087.00 | 22 762 549.00 | 23 732 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 469 756.00 | 11 902 224.00 | 28 567 532.00 | 40 469 756.00 |
CU Autres participations | 1 564 291.00 | 159 900.00 | 1 404 391.00 | 1 564 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 500.00 | 150 000.00 | | 151 500.00 |
DG Autres réserves | 3 201 509.00 | 2 343 765.00 | | 3 201 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443 100.00 | 4 358 894.00 | | 2 443 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 036.00 | 54 226.00 | | 85 036.00 |
DK Provisions réglementées | 972 163.00 | 750 193.00 | | 972 163.00 |
DL TOTAL (I) | 8 368 308.00 | 9 172 078.00 | | 8 368 308.00 |
DP Provisions pour risques | 1 227 469.00 | 806 425.00 | | 1 227 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 227 469.00 | 806 425.00 | | 1 227 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054 134.00 | 1 644 121.00 | | 3 054 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 271 774.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 493 314.00 | 401 650.00 | | 1 493 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452 022.00 | 5 768 166.00 | | 6 452 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124 824.00 | 3 721 582.00 | | 3 124 824.00 |
EA Autres dettes | 612 485.00 | | | 612 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 234 977.00 | 3 390 121.00 | | 4 234 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 971 756.00 | 15 197 413.00 | | 18 971 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 567 532.00 | 25 175 916.00 | | 28 567 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 215 364.00 | 6 235 808.00 | 27 451 172.00 | 21 215 364.00 |
FG Production vendue services | 658 383.00 | | 658 383.00 | 658 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 873 747.00 | 6 235 808.00 | 28 109 555.00 | 21 873 747.00 |
FM Production stockée | | | 1 637 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | 538 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 986 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 131 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 003 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 343 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 814 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 830 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 155 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 541 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 528.00 | 156 500.00 | | 15 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 528.00 | 12 769.00 | | 24 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 056.00 | 236 543.00 | | 40 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 305.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 437.00 | 21 721.00 | | 24 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 970.00 | 333 514.00 | | 221 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 417.00 | 355 539.00 | | 248 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 361.00 | -118 996.00 | | -208 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 815.00 | 376 236.00 | | 293 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 635.00 | 922 616.00 | | 596 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 433 628.00 | 48 241 702.00 | | 32 433 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 990 528.00 | 43 882 809.00 | | 29 990 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443 100.00 | 4 358 894.00 | | 2 443 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 426 992.00 | | 1 857 894.00 | 15 426 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 998.00 | 1 600 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 547 766.00 | 16 737 120.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 527 769.00 | 14 682 441.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 418.00 | | 26 435.00 | 427 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 398 893.00 | | 1 811 316.00 | 13 398 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 681.00 | | 20 143.00 | 1 600 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893 112.00 | 879 739.00 | 614.00 | 9 893 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 939.00 | 37 376.00 | | 371 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 521 173.00 | 842 363.00 | 614.00 | 9 521 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 750 193.00 | 221 970.00 | | 750 193.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 425.00 | 1 005 877.00 | 584 833.00 | 806 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 222.00 | 119 873.00 | 126 222.00 | 126 222.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214 107.00 | 8 008.00 | 371 901.00 | 1 214 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 461.00 | | 191 461.00 | 191 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 690.00 | 127 881.00 | 689 584.00 | 1 691 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248 308.00 | 1 355 728.00 | 1 274 417.00 | 3 248 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133 758.00 | 1 274 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452 022.00 | 6 452 022.00 | | 6 452 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 620.00 | 938 620.00 | | 938 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 480.00 | 663 480.00 | | 663 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 485.00 | 612 485.00 | | 612 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 234 977.00 | 4 234 977.00 | | 4 234 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
UX Autres créances clients | 11 179 319.00 | 11 179 319.00 | | 11 179 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899 288.00 | | 899 288.00 | 899 288.00 |
VB T. V. A. | 620 540.00 | 620 540.00 | | 620 540.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 658.00 | 2 600 658.00 | | 2 600 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 134.00 | 761 219.00 | 2 182 293.00 | 3 054 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 419.00 | 143 419.00 | | 143 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 516 149.00 | 14 616 861.00 | 899 288.00 | 15 516 149.00 |
VW T.V.A. | 1 379 305.00 | 1 379 305.00 | | 1 379 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 478 442.00 | 15 185 527.00 | 2 182 293.00 | 17 478 442.00 |