| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 373.00 | 426 241.00 | 22 132.00 | 448 373.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 566 132.00 | 241 999.00 | 324 132.00 | 566 132.00 |
AP Constructions | 5 595 699.00 | 3 270 094.00 | 2 325 605.00 | 5 595 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 856 958.00 | 6 767 498.00 | 1 089 460.00 | 7 856 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 790.00 | 758 840.00 | 257 950.00 | 1 016 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 700 064.00 | | 700 064.00 | 700 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 794 770.00 | 11 464 672.00 | 6 330 098.00 | 17 794 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025 489.00 | 119 873.00 | 2 905 616.00 | 3 025 489.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 358 061.00 | 1 287 214.00 | 17 070 847.00 | 18 358 061.00 |
BZ Autres créances | 3 920 894.00 | | 3 920 894.00 | 3 920 894.00 |
CF Disponibilités | 1 871 533.00 | | 1 871 533.00 | 1 871 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 243 745.00 | 1 407 087.00 | 25 836 657.00 | 27 243 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 038 515.00 | 12 871 759.00 | 32 166 755.00 | 45 038 515.00 |
CU Autres participations | 1 564 291.00 | | 1 564 291.00 | 1 564 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DG Autres réserves | 3 244 849.00 | 3 201 509.00 | | 3 244 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814 098.00 | 2 443 100.00 | | 2 814 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 341.00 | 85 036.00 | | 68 341.00 |
DK Provisions réglementées | 1 731 866.00 | 972 163.00 | | 1 731 866.00 |
DL TOTAL (I) | 9 525 654.00 | 8 368 308.00 | | 9 525 654.00 |
DP Provisions pour risques | 1 447 003.00 | 1 227 469.00 | | 1 447 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447 003.00 | 1 227 469.00 | | 1 447 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353 788.00 | 3 054 134.00 | | 3 353 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 084.00 | | | 345 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033 551.00 | 1 493 314.00 | | 1 033 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 894 097.00 | 6 452 022.00 | | 7 894 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 358 941.00 | 3 124 824.00 | | 4 358 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 568.00 | | | 301 568.00 |
EA Autres dettes | 559 686.00 | 612 485.00 | | 559 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 347 384.00 | 4 234 977.00 | | 3 347 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 194 099.00 | 18 971 756.00 | | 21 194 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 166 755.00 | 28 567 532.00 | | 32 166 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 321 538.00 | | 1 321 538.00 | 1 321 538.00 |
FG Production vendue services | 39 355 728.00 | 3 934 504.00 | 43 290 232.00 | 39 355 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 677 266.00 | 3 934 504.00 | 44 611 771.00 | 40 677 266.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 276 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 997 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 793 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 550 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 924 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 435 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 326.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 865 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 132 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 323 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 662.00 | 24 528.00 | | 32 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 662.00 | 40 056.00 | | 32 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 544.00 | 2 010.00 | | 57 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 221.00 | 24 437.00 | | 29 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966 917.00 | 221 970.00 | | 966 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 682.00 | 248 417.00 | | 1 053 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021 020.00 | -208 361.00 | | -1 021 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 688.00 | 293 815.00 | | 450 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 875.00 | 596 635.00 | | 1 037 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 409 332.00 | 32 433 628.00 | | 45 409 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 595 234.00 | 29 990 528.00 | | 42 595 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814 098.00 | 2 443 100.00 | | 2 814 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 737 120.00 | | 2 102 402.00 | 16 737 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 592 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044 752.00 | 17 794 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024 752.00 | 15 735 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 853.00 | | 12 814.00 | 453 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 682 441.00 | | 2 077 953.00 | 14 682 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 826.00 | | 11 634.00 | 1 600 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 772 237.00 | 756 601.00 | 64 166.00 | 10 772 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 315.00 | 16 926.00 | | 409 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 362 922.00 | 739 676.00 | 64 166.00 | 10 362 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 972 163.00 | 759 703.00 | | 972 163.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 227 469.00 | 264 326.00 | 44 792.00 | 1 227 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
6T Sur comptes clients | 850 214.00 | 437 000.00 | | 850 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129 987.00 | 437 000.00 | 159 900.00 | 1 129 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329 619.00 | 1 461 029.00 | 204 692.00 | 3 329 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 326.00 | 44 792.00 | |
UG ‐ Financières | | | 159 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 759 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 084.00 | 345 084.00 | | 345 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 894 097.00 | 7 894 097.00 | | 7 894 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 219.00 | 1 307 219.00 | | 1 307 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 519.00 | 661 519.00 | | 661 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 568.00 | 301 568.00 | | 301 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 686.00 | 559 686.00 | | 559 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 347 384.00 | 3 347 384.00 | | 3 347 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
UX Autres créances clients | 17 458 773.00 | 17 458 773.00 | | 17 458 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899 288.00 | | 899 288.00 | 899 288.00 |
VB T. V. A. | 980 401.00 | 980 401.00 | | 980 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 913 378.00 | 2 913 378.00 | | 2 913 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 352 209.00 | 1 094 141.00 | 2 258 068.00 | 3 352 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 005.00 | | | 858 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 724.00 | 170 724.00 | | 170 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 374 892.00 | 21 475 604.00 | 899 288.00 | 22 374 892.00 |
VW T.V.A. | 2 219 480.00 | 2 219 480.00 | | 2 219 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 160 548.00 | 17 902 480.00 | 2 258 068.00 | 20 160 548.00 |