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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 373.00 | 439 735.00 | 8 639.00 | 448 373.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 766 502.00 | 279 717.00 | 486 785.00 | 766 502.00 |
AP Constructions | 5 595 699.00 | 3 634 906.00 | 1 960 793.00 | 5 595 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 021 974.00 | 7 103 888.00 | 918 086.00 | 8 021 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 444.00 | 897 826.00 | 720 618.00 | 1 618 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 040.00 | | 166 040.00 | 166 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 227 786.00 | 12 356 071.00 | 5 871 715.00 | 18 227 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249 327.00 | 119 873.00 | 3 129 454.00 | 3 249 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 046 842.00 | 1 371 462.00 | 17 675 380.00 | 19 046 842.00 |
BZ Autres créances | 4 076 206.00 | | 4 076 206.00 | 4 076 206.00 |
CF Disponibilités | 4 034 078.00 | | 4 034 078.00 | 4 034 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 434 232.00 | 1 491 335.00 | 28 942 897.00 | 30 434 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 662 018.00 | 13 847 406.00 | 34 814 612.00 | 48 662 018.00 |
CU Autres participations | 1 564 291.00 | | 1 564 291.00 | 1 564 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DG Autres réserves | 3 359 217.00 | 3 244 849.00 | | 3 359 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 577 928.00 | 2 814 098.00 | | 4 577 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 625.00 | 68 341.00 | | 81 625.00 |
DK Provisions réglementées | 2 402 796.00 | 1 731 866.00 | | 2 402 796.00 |
DL TOTAL (I) | 12 088 066.00 | 9 525 654.00 | | 12 088 066.00 |
DP Provisions pour risques | 1 075 603.00 | 1 447 003.00 | | 1 075 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075 603.00 | 1 447 003.00 | | 1 075 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 084.00 | 3 353 788.00 | | 2 400 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 245.00 | 345 084.00 | | 478 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780 543.00 | 1 033 551.00 | | 780 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 644.00 | 7 894 097.00 | | 5 613 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 244 880.00 | 4 358 941.00 | | 5 244 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 018.00 | 301 568.00 | | 7 018.00 |
EA Autres dettes | 544 917.00 | 559 686.00 | | 544 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 581 613.00 | 3 347 384.00 | | 6 581 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 650 944.00 | 21 194 099.00 | | 21 650 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 814 612.00 | 32 166 755.00 | | 34 814 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 136.00 | 1 375 162.00 | 2 577 299.00 | 1 202 136.00 |
FG Production vendue services | 50 037 310.00 | 122 520.00 | 50 159 830.00 | 50 037 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 239 446.00 | 1 497 682.00 | 52 737 129.00 | 51 239 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 526 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 745 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 470 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 026 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 540 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 600.00 | |
GE Autres charges | | | 117 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 433 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 092 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 421 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 785.00 | 32 662.00 | | 25 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 785.00 | 32 662.00 | | 25 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 678.00 | 57 544.00 | | 16 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 156.00 | 29 221.00 | | 12 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 930.00 | 966 917.00 | | 670 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 764.00 | 1 053 682.00 | | 699 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673 979.00 | -1 021 020.00 | | -673 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 641 520.00 | 450 688.00 | | 641 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528 473.00 | 1 037 875.00 | | 1 528 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 965 698.00 | 45 409 332.00 | | 53 965 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 387 770.00 | 42 595 234.00 | | 49 387 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 577 928.00 | 2 814 098.00 | | 4 577 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 794 770.00 | | 1 151 752.00 | 17 794 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 064.00 | 18 672.00 | 18 227 786.00 | 700 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700 064.00 | 18 672.00 | 16 168 659.00 | 700 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 667.00 | | | 466 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 735 643.00 | | 1 151 752.00 | 15 735 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 460.00 | | | 1 592 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 464 672.00 | 909 645.00 | 18 246.00 | 11 464 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 241.00 | 13 494.00 | | 426 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 038 431.00 | 896 151.00 | 18 246.00 | 11 038 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 731 866.00 | 670 930.00 | | 1 731 866.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 447 003.00 | 292 926.00 | 664 326.00 | 1 447 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
6T Sur comptes clients | 1 287 214.00 | 92 256.00 | 8 008.00 | 1 287 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407 087.00 | 92 256.00 | 8 008.00 | 1 407 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585 956.00 | 1 056 112.00 | 672 334.00 | 4 585 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 182.00 | 672 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 670 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 245.00 | 478 245.00 | | 478 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 644.00 | 5 613 644.00 | | 5 613 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739 111.00 | 1 739 111.00 | | 1 739 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 431.00 | 824 431.00 | | 824 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 917.00 | 544 917.00 | | 544 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 581 613.00 | 6 581 613.00 | | 6 581 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
UX Autres créances clients | 18 064 908.00 | 18 064 908.00 | | 18 064 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981 934.00 | | 981 934.00 | 981 934.00 |
VB T. V. A. | 636 410.00 | 636 410.00 | | 636 410.00 |
VC Groupe et associés | 3 301 050.00 | 3 301 050.00 | | 3 301 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 254.00 | 808 928.00 | 1 578 326.00 | 2 387 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 365.00 | | | 965 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 370.00 | 191 370.00 | | 191 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 178 997.00 | 22 197 063.00 | 981 934.00 | 23 178 997.00 |
VW T.V.A. | 2 489 968.00 | 2 489 968.00 | | 2 489 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 870 401.00 | 19 292 075.00 | 1 578 326.00 | 20 870 401.00 |