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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 124.00 | 371 939.00 | 37 185.00 | 409 124.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 566 132.00 | 193 192.00 | 372 940.00 | 566 132.00 |
AP Constructions | 4 628 699.00 | 2 671 230.00 | 1 957 469.00 | 4 628 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 217 573.00 | 5 976 544.00 | 1 241 029.00 | 7 217 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 650.00 | 680 206.00 | 202 444.00 | 882 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 839.00 | | 103 839.00 | 103 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 426 992.00 | 10 053 012.00 | 5 373 980.00 | 15 426 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844 607.00 | 126 222.00 | 1 718 385.00 | 1 844 607.00 |
BN En cours de production de biens | 2 165 170.00 | | 2 165 170.00 | 2 165 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 057 853.00 | 1 214 107.00 | 10 843 746.00 | 12 057 853.00 |
BZ Autres créances | 1 942 692.00 | 191 461.00 | 1 751 230.00 | 1 942 692.00 |
CF Disponibilités | 3 262 125.00 | | 3 262 125.00 | 3 262 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 333 726.00 | 1 531 790.00 | 19 801 936.00 | 21 333 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 760 718.00 | 11 584 802.00 | 25 175 916.00 | 36 760 718.00 |
CU Autres participations | 1 564 291.00 | 159 900.00 | 1 404 391.00 | 1 564 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 343 765.00 | 2 527 024.00 | | 2 343 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 358 894.00 | 1 575 962.00 | | 4 358 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
DK Provisions réglementées | 750 193.00 | 567 293.00 | | 750 193.00 |
DL TOTAL (I) | 9 172 078.00 | 6 320 279.00 | | 9 172 078.00 |
DP Provisions pour risques | 806 425.00 | 992 068.00 | | 806 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 425.00 | 992 068.00 | | 806 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 121.00 | 1 968 116.00 | | 1 644 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 774.00 | 4 145 284.00 | | 271 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 650.00 | 328 373.00 | | 401 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 166.00 | 8 978 139.00 | | 5 768 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721 582.00 | 3 829 129.00 | | 3 721 582.00 |
EA Autres dettes | | 850 485.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 390 121.00 | 3 140 386.00 | | 3 390 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 197 413.00 | 23 239 911.00 | | 15 197 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 175 916.00 | 30 552 258.00 | | 25 175 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 604 138.00 | 11 500.00 | 46 615 638.00 | 46 604 138.00 |
FG Production vendue services | 464 218.00 | | 464 218.00 | 464 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 068 356.00 | 11 500.00 | 47 079 856.00 | 47 068 356.00 |
FM Production stockée | | | -1 645 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | 214 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 173 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 401 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 874 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 891 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 7 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 162 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 011 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 776 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 500.00 | 3 500.00 | | 156 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 769.00 | 150.00 | | 12 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 543.00 | 3 650.00 | | 236 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 585.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 721.00 | 156 360.00 | | 21 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 514.00 | 279 786.00 | | 333 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 539.00 | 437 731.00 | | 355 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 996.00 | -434 081.00 | | -118 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 236.00 | 138 703.00 | | 376 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 616.00 | 368 094.00 | | 922 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 241 702.00 | 42 625 262.00 | | 48 241 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 882 809.00 | 41 049 300.00 | | 43 882 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 358 894.00 | 1 575 962.00 | | 4 358 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 896 236.00 | | 13 439 730.00 | 13 896 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 828 866.00 | 1 600 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 338 274.00 | 10 570 701.00 | 15 426 992.00 | 1 338 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 253.00 | 427 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 274.00 | 465 582.00 | 13 398 893.00 | 1 338 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 215.00 | | 9 456.00 | 694 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 859 766.00 | | 2 342 983.00 | 12 859 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 256.00 | | 11 087 291.00 | 342 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 790 458.00 | 842 711.00 | 740 058.00 | 9 790 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 060.00 | 53 132.00 | 276 253.00 | 595 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 195 399.00 | 789 578.00 | 463 805.00 | 9 195 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 567 293.00 | 177 014.00 | 67 274.00 | 567 293.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992 068.00 | 2 515.00 | 188 158.00 | 992 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 690.00 | 15 532.00 | | 110 690.00 |
6T Sur comptes clients | 614 107.00 | 600 000.00 | | 614 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 191 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 697.00 | 806 993.00 | | 884 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 444 058.00 | 986 522.00 | 255 432.00 | 2 444 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618 047.00 | 188 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 514.00 | 67 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 166.00 | 5 768 166.00 | | 5 768 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 228.00 | 1 145 226.00 | | 1 145 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 442.00 | 813 442.00 | | 813 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 390 121.00 | 3 390 121.00 | | 3 390 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
UX Autres créances clients | 10 723 381.00 | 10 723 381.00 | | 10 723 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334 472.00 | 600 000.00 | 734 472.00 | 1 334 472.00 |
VB T. V. A. | 226 059.00 | 226 059.00 | | 226 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 954.00 | 1 345 954.00 | | 1 345 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 121.00 | 460 852.00 | 951 979.00 | 1 644 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 797.00 | | | 271 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 070.00 | | | 552 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 124.00 | 140 124.00 | | 140 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 579.00 | 370 579.00 | | 370 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 098 214.00 | 13 363 742.00 | 734 472.00 | 14 098 214.00 |
VW T.V.A. | 1 622 788.00 | 1 622 788.00 | | 1 622 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 526 798.00 | 13 343 529.00 | 951 979.00 | 14 526 798.00 |