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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 389.00 | 538 204.00 | 96 185.00 | 634 389.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 467 106.00 | 158 641.00 | 308 465.00 | 467 106.00 |
AP Constructions | 2 932 737.00 | 2 607 323.00 | 325 414.00 | 2 932 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 759 066.00 | 5 060 373.00 | 1 698 693.00 | 6 759 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 884.00 | 783 709.00 | 205 175.00 | 988 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 901 600.00 | | 901 600.00 | 901 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 903 687.00 | 9 308 150.00 | 3 595 537.00 | 12 903 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167 303.00 | 110 690.00 | 2 056 613.00 | 2 167 303.00 |
BN En cours de production de biens | 5 375 220.00 | | 5 375 220.00 | 5 375 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 705 647.00 | 735 581.00 | 14 970 065.00 | 15 705 647.00 |
BZ Autres créances | 885 481.00 | | 885 481.00 | 885 481.00 |
CF Disponibilités | 1 266 585.00 | | 1 266 585.00 | 1 266 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 545 549.00 | 846 272.00 | 24 699 278.00 | 25 545 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 449 236.00 | 10 154 421.00 | 28 294 815.00 | 38 449 236.00 |
CU Autres participations | 160 005.00 | 159 900.00 | 105.00 | 160 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 363 633.00 | 2 694 155.00 | | 2 363 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 390.00 | 1 169 478.00 | | 1 663 390.00 |
DK Provisions réglementées | 287 508.00 | 166 498.00 | | 287 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 531.00 | 5 680 131.00 | | 5 964 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 204 001.00 | 994 998.00 | | 1 204 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204 001.00 | 994 998.00 | | 1 204 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 864.00 | 1 443 650.00 | | 1 980 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 592.00 | 2 159 227.00 | | 1 537 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 113.00 | 305 574.00 | | 375 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 531 841.00 | 4 187 922.00 | | 8 531 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 173 891.00 | 3 680 108.00 | | 4 173 891.00 |
EA Autres dettes | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 505 250.00 | 1 946 964.00 | | 4 505 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 126 283.00 | 13 745 176.00 | | 21 126 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 294 815.00 | 20 420 305.00 | | 28 294 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 678 429.00 | 2 269 050.00 | 34 947 479.00 | 32 678 429.00 |
FG Production vendue services | 440 426.00 | | 440 426.00 | 440 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 118 855.00 | 2 269 050.00 | 35 387 905.00 | 33 118 855.00 |
FM Production stockée | | | 1 199 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 238 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 943 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 758 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 391 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 645 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 358 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 952.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 038 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 904 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 14 859.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 14 859.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 120.00 | 3 573.00 | | 8 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 012.00 | 549 546.00 | | 65 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 010.00 | 425 500.00 | | 121 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 141.00 | 978 618.00 | | 194 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 141.00 | -963 759.00 | | -174 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 512.00 | 163 536.00 | | 314 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 312.00 | 433 040.00 | | 692 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 964 398.00 | 33 650 388.00 | | 36 964 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 301 008.00 | 32 480 910.00 | | 35 301 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 390.00 | 1 169 478.00 | | 1 663 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 040 555.00 | | 1 921 325.00 | 11 040 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 557.00 | 201 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 193.00 | 12 903 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 636.00 | 12 049 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 346.00 | | 66 337.00 | 586 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 251 085.00 | | 1 854 944.00 | 10 251 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 123.00 | | 45.00 | 203 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 423 481.00 | 749 816.00 | 25 048.00 | 8 423 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 834.00 | 40 370.00 | | 497 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 925 648.00 | 709 446.00 | 25 048.00 | 7 925 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 166 498.00 | 121 010.00 | | 166 498.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 998.00 | 232 952.00 | 23 949.00 | 994 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 690.00 | | | 110 690.00 |
6T Sur comptes clients | 735 581.00 | | | 735 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006 172.00 | | | 1 006 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167 667.00 | 353 962.00 | 23 949.00 | 2 167 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 952.00 | 23 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 531 841.00 | 8 531 841.00 | | 8 531 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 167.00 | 1 025 167.00 | | 1 025 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 094.00 | 864 094.00 | | 864 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 505 250.00 | 4 505 250.00 | | 4 505 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
UX Autres créances clients | 14 825 471.00 | | | 14 825 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880 175.00 | | | 880 175.00 |
VB T. V. A. | 585 866.00 | | | 585 866.00 |
VC Groupe et associés | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 864.00 | 748 604.00 | 1 232 260.00 | 1 980 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396 125.00 | | | 1 396 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 544.00 | | | 789 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 130.00 | | | 258 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 313.00 | | | 145 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 778 048.00 | 16 778 048.00 | | 16 778 048.00 |
VW T.V.A. | 2 180 874.00 | 2 180 874.00 | | 2 180 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 213 579.00 | 17 981 319.00 | 1 232 260.00 | 19 213 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |