| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 861.00 | 42 783.00 | 4 078.00 | 46 861.00 |
AH Fonds commercial | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 749.00 | 26 747.00 | 1 002.00 | 27 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 013.00 | 351 258.00 | 76 755.00 | 428 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 497.00 | 420 787.00 | 110 709.00 | 531 497.00 |
BT Marchandises | 1 074 977.00 | | 1 074 977.00 | 1 074 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 094.00 | 55 980.00 | 882 114.00 | 938 094.00 |
BZ Autres créances | 234 971.00 | | 234 971.00 | 234 971.00 |
CF Disponibilités | 276 403.00 | | 276 403.00 | 276 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 726.00 | 55 980.00 | 2 475 746.00 | 2 531 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 223.00 | 476 768.00 | 2 586 455.00 | 3 063 223.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 974 878.00 | | | 974 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 937.00 | | | 1 308 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 511.00 | | | 114 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 724.00 | | | 953 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 299.00 | | | 199 299.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 518.00 | | | 1 277 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 455.00 | | | 2 586 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 518.00 | | | 1 277 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 337 188.00 | 797 940.00 | 7 135 128.00 | 6 337 188.00 |
FG Production vendue services | 267 835.00 | | 267 835.00 | 267 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 605 024.00 | 797 940.00 | 7 402 964.00 | 6 605 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 410 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 802 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 646.00 | |
GE Autres charges | | | 9 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 380 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 608.00 | | | -8 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 326.00 | | | 7 440 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 381 267.00 | | | 7 381 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 519.00 | | 5 407.00 | 553 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 429.00 | 531 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 429.00 | 455 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 783.00 | | 5 407.00 | 477 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 571.00 | 50 645.00 | 27 429.00 | 397 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 059.00 | 2 724.00 | | 40 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 513.00 | 47 921.00 | 27 429.00 | 357 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 599.00 | 19 646.00 | 3 264.00 | 39 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 599.00 | 19 646.00 | 3 264.00 | 39 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 599.00 | 19 646.00 | 3 264.00 | 39 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 646.00 | 3 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 724.00 | 953 724.00 | | 953 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 871 087.00 | | | 871 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
VB T. V. A. | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VC Groupe et associés | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VI Groupe et associés | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 545.00 | | | 172 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 067.00 | 1 180 347.00 | 6 720.00 | 1 187 067.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 518.00 | 1 277 518.00 | | 1 277 518.00 |