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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
AH Fonds commercial | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 117.00 | 21 834.00 | 283.00 | 22 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 495.00 | 353 655.00 | 88 840.00 | 442 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 348.00 | 422 350.00 | 117 997.00 | 540 348.00 |
BT Marchandises | 1 064 312.00 | | 1 064 312.00 | 1 064 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 359.00 | 26 111.00 | 876 248.00 | 902 359.00 |
BZ Autres créances | 273 846.00 | | 273 846.00 | 273 846.00 |
CF Disponibilités | 311 217.00 | | 311 217.00 | 311 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 708.00 | 26 111.00 | 2 534 597.00 | 2 560 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 055.00 | 448 461.00 | 2 652 594.00 | 3 101 055.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 924.00 | | | 1 174 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 988.00 | | | 1 467 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 448.00 | | | 857 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 884.00 | | | 234 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 606.00 | | | 1 184 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 594.00 | | | 2 652 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 606.00 | | | 1 184 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 627 132.00 | 602 280.00 | 5 229 412.00 | 4 627 132.00 |
FG Production vendue services | 169 216.00 | | 169 216.00 | 169 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 347.00 | 602 280.00 | 5 398 627.00 | 4 796 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 407 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 726 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | 7 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 561.00 | | | -14 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 925.00 | | | 5 435 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 861.00 | | | 5 417 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 572.00 | | 40 750.00 | 510 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 974.00 | 540 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 974.00 | 464 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 836.00 | | 40 750.00 | 434 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 717.00 | 41 607.00 | 10 974.00 | 391 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 507.00 | 1 354.00 | | 45 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 211.00 | 40 252.00 | 10 974.00 | 346 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 711.00 | 9 542.00 | 6 142.00 | 22 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 711.00 | 9 542.00 | 6 142.00 | 22 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 711.00 | 9 542.00 | 6 142.00 | 22 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 542.00 | 6 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 448.00 | 857 448.00 | | 857 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 871 026.00 | 871 026.00 | | 871 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 141 891.00 | 141 891.00 | | 141 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 899.00 | 1 185 178.00 | 6 720.00 | 1 191 899.00 |
VW T.V.A. | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 606.00 | 1 184 606.00 | | 1 184 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |