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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 861.00 | 45 507.00 | 1 354.00 | 46 861.00 |
AH Fonds commercial | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 117.00 | 21 475.00 | 642.00 | 22 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 719.00 | 324 736.00 | 87 983.00 | 412 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 572.00 | 391 717.00 | 118 854.00 | 510 572.00 |
BT Marchandises | 1 152 864.00 | | 1 152 864.00 | 1 152 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 356.00 | 22 711.00 | 824 645.00 | 847 356.00 |
BZ Autres créances | 245 936.00 | | 245 936.00 | 245 936.00 |
CF Disponibilités | 315 314.00 | | 315 314.00 | 315 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 694.00 | 22 711.00 | 2 546 983.00 | 2 569 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 265.00 | 414 428.00 | 2 665 837.00 | 3 080 265.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 937.00 | | | 1 033 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 986.00 | | | 140 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 924.00 | | | 1 449 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 741.00 | | | 127 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 520.00 | | | 878 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 045.00 | | | 209 045.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 913.00 | | | 1 215 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 837.00 | | | 2 665 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 913.00 | | | 1 215 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 512 787.00 | 531 960.00 | 6 044 747.00 | 5 512 787.00 |
FG Production vendue services | 221 865.00 | | 221 865.00 | 221 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 734 652.00 | 531 960.00 | 6 266 612.00 | 5 734 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 899 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 462.00 | |
GE Autres charges | | | 42 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 389 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 863.00 | | | 233 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 889.00 | | | 6 566 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 903.00 | | | 6 425 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 986.00 | | | 140 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 497.00 | | 51 973.00 | 531 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 898.00 | 510 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 898.00 | 434 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 761.00 | | 51 973.00 | 455 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 787.00 | 43 828.00 | 72 898.00 | 420 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 783.00 | 2 724.00 | | 42 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 005.00 | 41 104.00 | 72 898.00 | 378 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 980.00 | 9 462.00 | 42 731.00 | 55 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 980.00 | 9 462.00 | 42 731.00 | 55 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 980.00 | 9 462.00 | 42 731.00 | 55 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 462.00 | 42 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 520.00 | 878 520.00 | | 878 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 820 104.00 | | | 820 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
VB T. V. A. | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 127 741.00 | 127 741.00 | | 127 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 960.00 | | | 213 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 237.00 | 1 101 516.00 | 6 720.00 | 1 108 237.00 |
VW T.V.A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 913.00 | 1 215 913.00 | | 1 215 913.00 |