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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
AH Fonds commercial | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 282.00 | 388 447.00 | 82 836.00 | 471 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 372.00 | 457 425.00 | 110 948.00 | 568 372.00 |
BT Marchandises | 987 014.00 | | 987 014.00 | 987 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 274.00 | 27 187.00 | 575 087.00 | 602 274.00 |
BZ Autres créances | 369 436.00 | | 369 436.00 | 369 436.00 |
CF Disponibilités | 604 228.00 | | 604 228.00 | 604 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 661.00 | 27 187.00 | 2 555 474.00 | 2 582 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 034.00 | 484 612.00 | 2 666 422.00 | 3 151 034.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 870.00 | | | 1 221 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 021.00 | | | 1 529 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 463.00 | | | 314 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 903.00 | | | 562 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 619.00 | | | 195 619.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 401.00 | | | 1 137 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 422.00 | | | 2 666 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 815.00 | | | 825 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 717 779.00 | 166 320.00 | 4 884 099.00 | 4 717 779.00 |
FG Production vendue services | 83 557.00 | | 83 557.00 | 83 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 336.00 | 166 320.00 | 4 967 656.00 | 4 801 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 448 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 12 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 479.00 | | | 5 080 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 328.00 | | | 5 048 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 667.00 | | 43 255.00 | 551 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 550.00 | 568 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 350.00 | 493 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 494.00 | | 43 255.00 | 475 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 685.00 | 37 089.00 | 25 350.00 | 445 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 824.00 | 37 089.00 | 25 350.00 | 398 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 939.00 | 926.00 | 3 676.00 | 29 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 939.00 | 926.00 | 3 678.00 | 29 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 939.00 | 926.00 | 3 678.00 | 29 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | 3 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 903.00 | 562 903.00 | | 562 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 569 650.00 | 569 650.00 | | 569 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VC Groupe et associés | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 033.00 | 2 447.00 | 311 586.00 | 314 033.00 |
VI Groupe et associés | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 289.00 | 250 289.00 | | 250 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 378.00 | 991 420.00 | 5 958.00 | 997 378.00 |
VW T.V.A. | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 401.00 | 825 815.00 | 311 586.00 | 1 137 401.00 |