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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
AH Fonds commercial | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 377.00 | 376 707.00 | 76 669.00 | 453 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 667.00 | 445 685.00 | 105 981.00 | 551 667.00 |
BT Marchandises | 1 182 448.00 | | 1 182 448.00 | 1 182 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 272.00 | 29 939.00 | 819 333.00 | 849 272.00 |
BZ Autres créances | 346 243.00 | | 346 243.00 | 346 243.00 |
CF Disponibilités | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 159.00 | 29 939.00 | 2 407 220.00 | 2 437 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 826.00 | 475 625.00 | 2 513 201.00 | 2 988 826.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 988.00 | | | 1 192 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 870.00 | | | 1 496 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 960.00 | | | 203 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 485.00 | | | 85 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 965.00 | | | 490 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
EA Autres dettes | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 332.00 | | | 1 016 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 201.00 | | | 2 513 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 617.00 | | | 1 008 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 735.00 | | | 184 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 118 221.00 | 498 960.00 | 5 617 181.00 | 5 118 221.00 |
FG Production vendue services | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 220.00 | 498 960.00 | 5 753 180.00 | 5 254 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 225 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 559.00 | | | 5 789 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760 677.00 | | | 5 760 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 348.00 | | 32 582.00 | 540 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 263.00 | 551 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 263.00 | 475 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 612.00 | | 32 144.00 | 464 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | 438.00 | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 350.00 | 44 598.00 | 21 263.00 | 422 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 489.00 | 44 598.00 | 21 263.00 | 375 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 111.00 | 5 288.00 | 1 460.00 | 26 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 111.00 | 5 288.00 | 1 460.00 | 26 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 111.00 | 5 288.00 | 1 460.00 | 26 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 288.00 | 1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 965.00 | 490 965.00 | | 490 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
UX Autres créances clients | 813 345.00 | 813 345.00 | | 813 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VB T. V. A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VC Groupe et associés | 106 095.00 | 106 095.00 | | 106 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 735.00 | 184 735.00 | | 184 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 225.00 | 11 510.00 | 7 715.00 | 19 225.00 |
VI Groupe et associés | 85 485.00 | 85 485.00 | | 85 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 834.00 | 231 834.00 | | 231 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 616.00 | 1 210 458.00 | 7 158.00 | 1 217 616.00 |
VW T.V.A. | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 332.00 | 1 008 617.00 | 7 715.00 | 1 016 332.00 |