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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
AH Fonds commercial | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 608.00 | 401 780.00 | 44 828.00 | 446 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 698.00 | 470 757.00 | 72 940.00 | 543 698.00 |
BT Marchandises | 1 033 157.00 | | 1 033 157.00 | 1 033 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 241.00 | 27 448.00 | 667 793.00 | 695 241.00 |
BZ Autres créances | 475 494.00 | | 475 494.00 | 475 494.00 |
CF Disponibilités | 165 047.00 | | 165 047.00 | 165 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 502.00 | 27 448.00 | 2 382 054.00 | 2 409 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 200.00 | 498 205.00 | 2 454 994.00 | 2 953 200.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 021.00 | 1 221 870.00 | | 1 254 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608.00 | 32 151.00 | | 1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 629.00 | 1 529 021.00 | | 1 530 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 089.00 | 314 463.00 | | 153 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 047.00 | 64 281.00 | | 58 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 133.00 | 562 903.00 | | 503 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 097.00 | 195 619.00 | | 210 097.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 366.00 | 1 137 401.00 | | 924 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 994.00 | 2 666 422.00 | | 2 454 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 366.00 | 825 815.00 | | 924 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 430.00 | | 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 526 058.00 | 42 570.00 | 4 568 628.00 | 4 526 058.00 |
FG Production vendue services | 100 753.00 | | 100 753.00 | 100 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 810.00 | 42 570.00 | 4 669 380.00 | 4 626 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 503 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 133.00 | 82 549.00 | | 18 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290.00 | 12 256.00 | | 3 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 9 074.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | 21 330.00 | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 015.00 | 1 200.00 | | 6 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194.00 | 1 200.00 | | 11 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | 20 131.00 | | -6 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 081.00 | -5 800.00 | | -9 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 437.00 | 5 080 479.00 | | 4 695 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 830.00 | 5 048 328.00 | | 4 693 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608.00 | 32 151.00 | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 372.00 | | 1 715.00 | 568 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 389.00 | 543 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 389.00 | 468 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 399.00 | | 1 715.00 | 493 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 425.00 | 33 707.00 | 20 375.00 | 457 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 564.00 | 33 707.00 | 20 375.00 | 410 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 187.00 | 261.00 | | 27 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 187.00 | 261.00 | | 27 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 187.00 | 261.00 | | 27 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 133.00 | 503 133.00 | | 503 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 661 990.00 | 661 990.00 | | 661 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VB T. V. A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VC Groupe et associés | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 720.00 | 152 720.00 | | 152 720.00 |
VI Groupe et associés | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 586.00 | | | 161 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 588.00 | 341 588.00 | | 341 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 256.00 | 1 211 298.00 | 5 958.00 | 1 217 256.00 |
VW T.V.A. | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 366.00 | 924 366.00 | | 924 366.00 |