| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 285.00 | 563 951.00 | 202 333.00 | 766 285.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 813.00 | 573 615.00 | 369 198.00 | 942 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 765.00 | 28 543.00 | 196 223.00 | 224 765.00 |
BN En cours de production de biens | 102 111.00 | 19 325.00 | 82 786.00 | 102 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 824 859.00 | 1 498 371.00 | 326 489.00 | 1 824 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924 917.00 | 17 920.00 | 5 906 997.00 | 5 924 917.00 |
BZ Autres créances | 29 971 170.00 | 19 782 967.00 | 10 188 203.00 | 29 971 170.00 |
CF Disponibilités | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 079 864.00 | 21 347 125.00 | 16 732 739.00 | 38 079 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 022 677.00 | 21 920 741.00 | 17 101 937.00 | 39 022 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 215.00 | 1 891 620.00 | | 2 026 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 084.00 | 809 380.00 | | 2 396 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 249 895.00 | | | 249 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 503.00 | 3 780 919.00 | | 2 315 503.00 |
DL TOTAL (I) | 7 012 187.00 | 6 506 409.00 | | 7 012 187.00 |
DP Provisions pour risques | 2 677 000.00 | 3 797 000.00 | | 2 677 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 677 000.00 | 3 806 000.00 | | 2 677 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 982.00 | 5 203.00 | | 28 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 791.00 | 1 908 366.00 | | 1 298 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 209.00 | 1 202 418.00 | | 785 209.00 |
EA Autres dettes | 5 299 767.00 | 11 227 632.00 | | 5 299 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 412 750.00 | 14 343 620.00 | | 7 412 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 101 937.00 | 24 656 029.00 | | 17 101 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 807 945.00 | 27 328.00 | 9 835 273.00 | 9 807 945.00 |
FG Production vendue services | 1 995 374.00 | 7 091.00 | 2 002 465.00 | 1 995 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 803 319.00 | 34 419.00 | 11 837 738.00 | 11 803 319.00 |
FM Production stockée | | | -216 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 655 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 358 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 644 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 669 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 670 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 341 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 303 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -155 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 211 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 35.00 | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 9 035.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 711.00 | -9 035.00 | | 8 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 295.00 | 29 445.00 | | 34 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 490.00 | 2 943 833.00 | | 612 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 516 259.00 | 34 889 175.00 | | 24 516 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 200 756.00 | 31 108 257.00 | | 22 200 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315 503.00 | 3 780 919.00 | | 2 315 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 718.00 | | 64 734.00 | 873 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 645.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 645.00 | 942 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 766 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 909.00 | | | 175 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 754.00 | | 64 734.00 | 702 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 491.00 | 39 492.00 | | 532 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 827.00 | 39 492.00 | | 522 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 572 421.00 | 1 536 938.00 | 1 688 614.00 | 1 572 421.00 |
6T Sur comptes clients | 16 688.00 | 6 424.00 | 71 858.00 | 16 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 711 396.00 | 3 127 505.00 | 2 449 584.00 | 16 711 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 300 505.00 | 4 670 867.00 | 4 210 057.00 | 18 300 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 106 505.00 | 7 339 867.00 | 3 097 511.00 | 22 106 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 339 867.00 | 8 088 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 791.00 | 1 298 791.00 | | 1 298 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 260.00 | 299 260.00 | | 299 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 061.00 | 327 061.00 | | 327 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083 461.00 | 5 083 461.00 | | 5 083 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 906 055.00 | | | 5 906 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VB T. V. A. | 102 704.00 | | | 102 704.00 |
VC Groupe et associés | 8 014 586.00 | | | 8 014 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VI Groupe et associés | 216 306.00 | 216 306.00 | | 216 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 758 061.00 | | | 21 758 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 901 971.00 | 35 901 971.00 | | 35 901 971.00 |
VW T.V.A. | 116 639.00 | 116 639.00 | | 116 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 412 750.00 | 7 412 750.00 | | 7 412 750.00 |