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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 423.00 | 581 116.00 | 68 307.00 | 649 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 822 228.00 | 587 516.00 | 234 712.00 | 822 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 689.00 | 25 859.00 | 179 829.00 | 205 689.00 |
BN En cours de production de biens | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 854 142.00 | 641 975.00 | 212 167.00 | 854 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583 317.00 | 211 929.00 | 4 371 388.00 | 4 583 317.00 |
BZ Autres créances | 34 167 695.00 | 25 148 413.00 | 9 019 281.00 | 34 167 695.00 |
CF Disponibilités | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 893 709.00 | 26 028 177.00 | 13 865 531.00 | 39 893 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 715 938.00 | 26 615 694.00 | 14 100 244.00 | 40 715 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 215.00 | 2 026 215.00 | | 2 026 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 083.00 | 2 396 083.00 | | 2 396 083.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 293 744.00 | 286 943.00 | | 293 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 165.00 | 344 503.00 | | 904 165.00 |
DL TOTAL (I) | 5 644 698.00 | 5 078 235.00 | | 5 644 698.00 |
DP Provisions pour risques | 2 265 268.00 | 1 956 000.00 | | 2 265 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 265 268.00 | 1 956 000.00 | | 2 265 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 801.00 | 1 260 015.00 | | 1 209 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 021.00 | 729 534.00 | | 761 021.00 |
EA Autres dettes | 4 219 454.00 | 3 829 364.00 | | 4 219 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 277.00 | 5 818 914.00 | | 6 190 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 100 244.00 | 12 853 150.00 | | 14 100 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 109 548.00 | 9 853.00 | 8 119 402.00 | 8 109 548.00 |
FG Production vendue services | 1 480 945.00 | 3 193.00 | 1 484 139.00 | 1 480 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 590 494.00 | 13 046.00 | 9 603 541.00 | 9 590 494.00 |
FM Production stockée | | | -51 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 676 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 707 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 938 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 676 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 957 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4 809 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 593 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 741 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 184.00 | 43 852.00 | | 21 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 683 970.00 | 17 970 435.00 | | 18 683 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 779 805.00 | 17 625 932.00 | | 17 779 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 165.00 | 344 503.00 | | 904 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 575.00 | 1 822.00 | | 923 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 168.00 | 822 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 264.00 | 172 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 444.00 | 649 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 909.00 | | | 175 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 046.00 | 1 822.00 | | 747 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 485.00 | 38 740.00 | 102 708.00 | 651 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | | 3 264.00 | 9 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 821.00 | 38 740.00 | 99 444.00 | 641 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956 000.00 | 1 957 268.00 | 1 648 000.00 | 1 956 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 684 783.00 | 667 835.00 | 684 783.00 | 684 783.00 |
6T Sur comptes clients | 237 109.00 | 2 328.00 | 27 507.00 | 237 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 108 039.00 | 3 006 694.00 | 1 966 320.00 | 24 108 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 029 931.00 | 3 676 857.00 | 2 678 610.00 | 25 029 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 985 931.00 | 5 634 125.00 | 4 326 610.00 | 26 985 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 634 125.00 | 4 326 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 801.00 | 1 209 801.00 | | 1 209 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 645.00 | 229 645.00 | | 229 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 604.00 | 431 604.00 | | 431 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 019.00 | 4 053 019.00 | | 4 053 019.00 |
UX Autres créances clients | 4 356 763.00 | 4 356 763.00 | | 4 356 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 554.00 | 226 554.00 | | 226 554.00 |
VB T. V. A. | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
VC Groupe et associés | 4 980 798.00 | 4 980 798.00 | | 4 980 798.00 |
VI Groupe et associés | 166 435.00 | 166 435.00 | | 166 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 058 664.00 | 29 058 664.00 | | 29 058 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 754 569.00 | 38 754 569.00 | | 38 754 569.00 |
VW T.V.A. | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 278.00 | 6 190 278.00 | | 6 190 278.00 |