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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 273.00 | 550 058.00 | 182 215.00 | 732 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 802.00 | 559 722.00 | 349 080.00 | 908 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 261.00 | 15 320.00 | 304 942.00 | 320 261.00 |
BN En cours de production de biens | 62 219.00 | 2 642.00 | 59 577.00 | 62 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 558 586.00 | 1 245 021.00 | 313 564.00 | 1 558 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 467 005.00 | 250 064.00 | 16 216 942.00 | 16 467 005.00 |
BZ Autres créances | 25 410 368.00 | 22 203 903.00 | 3 206 465.00 | 25 410 368.00 |
CF Disponibilités | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 861 523.00 | 23 716 950.00 | 20 144 574.00 | 43 861 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 770 325.00 | 24 276 672.00 | 20 493 653.00 | 44 770 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 215.00 | 2 026 215.00 | | 2 026 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 084.00 | 2 396 084.00 | | 2 396 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 269 021.00 | 249 895.00 | | 269 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 375.00 | 2 315 503.00 | | 590 375.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306 185.00 | 7 012 187.00 | | 5 306 185.00 |
DP Provisions pour risques | 5 609 000.00 | 2 677 000.00 | | 5 609 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 609 000.00 | 2 677 000.00 | | 5 609 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 28 982.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 083.00 | 1 298 791.00 | | 2 390 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 349.00 | 785 209.00 | | 1 351 349.00 |
EA Autres dettes | 5 836 189.00 | 5 299 767.00 | | 5 836 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 578 468.00 | 7 412 750.00 | | 9 578 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 493 653.00 | 17 101 937.00 | | 20 493 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 696 113.00 | 4 126.00 | 16 700 239.00 | 18 696 113.00 |
FG Production vendue services | 2 156 901.00 | 4 110.00 | 2 161 011.00 | 2 156 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 853 014.00 | 8 236.00 | 20 861 250.00 | 20 853 014.00 |
FM Production stockée | | | -306 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 713 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 137 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 411 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 131 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 937 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 331 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 027 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 276 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 445 426.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 711.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 543.00 | 34 295.00 | | 41 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 834.00 | 612 490.00 | | 849 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 861 702.00 | 24 516 259.00 | | 31 861 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 271 326.00 | 22 200 756.00 | | 31 271 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 375.00 | 2 315 503.00 | | 590 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 813.00 | | 22 435.00 | 942 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 447.00 | 908 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 447.00 | 732 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 909.00 | | | 175 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 285.00 | | 22 435.00 | 766 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 615.00 | 42 554.00 | 56 447.00 | 573 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 951.00 | 42 554.00 | 56 447.00 | 563 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 677 000.00 | 5 331 000.00 | 2 399 000.00 | 2 677 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 546 238.00 | 1 261 739.00 | 1 544 994.00 | 1 546 238.00 |
6T Sur comptes clients | 17 920.00 | 235 063.00 | 2 919.00 | 17 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 782 967.00 | 4 440 978.00 | 2 020 042.00 | 19 782 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 347 125.00 | 5 937 779.00 | 3 567 955.00 | 21 347 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 024 125.00 | 11 268 779.00 | 5 966 955.00 | 24 024 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 268 779.00 | 5 968 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 083.00 | 2 390 083.00 | | 2 390 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 401.00 | 474 401.00 | | 474 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 318.00 | 442 316.00 | | 442 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806 407.00 | 4 806 407.00 | | 4 806 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 16 169 029.00 | | | 16 169 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 976.00 | | | 267 976.00 |
VB T. V. A. | 140 597.00 | | | 140 597.00 |
VC Groupe et associés | 512 764.00 | | | 512 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 782.00 | 1 029 782.00 | | 1 029 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VP Divers | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 728 260.00 | | | 24 728 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 880 931.00 | 41 880 931.00 | | 41 880 931.00 |
VW T.V.A. | 318 844.00 | 318 844.00 | | 318 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 578 468.00 | 9 578 468.00 | | 9 578 468.00 |