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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 046.00 | 641 821.00 | 105 226.00 | 747 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 575.00 | 651 485.00 | 272 091.00 | 923 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 589.00 | 18 661.00 | 114 928.00 | 133 589.00 |
BN En cours de production de biens | 61 369.00 | 93.00 | 61 276.00 | 61 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 908 631.00 | 666 029.00 | 242 602.00 | 908 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 198.00 | 237 109.00 | 2 634 090.00 | 2 871 198.00 |
BZ Autres créances | 33 305 725.00 | 24 108 039.00 | 9 197 686.00 | 33 305 725.00 |
CF Disponibilités | 299 014.00 | | 299 014.00 | 299 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 610 991.00 | 25 029 931.00 | 12 581 060.00 | 37 610 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 534 566.00 | 25 681 416.00 | 12 853 150.00 | 38 534 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 215.00 | 2 026 215.00 | | 2 026 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 084.00 | 2 396 084.00 | | 2 396 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 286 943.00 | 278 548.00 | | 286 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 503.00 | 319 082.00 | | 344 503.00 |
DL TOTAL (I) | 5 078 236.00 | 5 044 419.00 | | 5 078 236.00 |
DP Provisions pour risques | 1 956 000.00 | 1 983 000.00 | | 1 956 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 956 000.00 | 1 983 000.00 | | 1 956 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 016.00 | 977 311.00 | | 1 260 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 535.00 | 1 491 714.00 | | 729 535.00 |
EA Autres dettes | 3 829 364.00 | 4 387 994.00 | | 3 829 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 818 915.00 | 6 910 037.00 | | 5 818 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 853 156.00 | 13 937 456.00 | | 12 853 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 159 488.00 | 41 468.00 | 8 200 956.00 | 8 159 488.00 |
FG Production vendue services | 1 395 700.00 | 395.00 | 1 396 095.00 | 1 395 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 555 188.00 | 41 863.00 | 9 597 050.00 | 9 555 188.00 |
FM Production stockée | | | -270 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 370 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 836 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 804 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 658 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 348 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 536 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 593 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 852.00 | 6 746.00 | | 43 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 970 435.00 | 20 345 394.00 | | 17 970 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 625 932.00 | 20 026 313.00 | | 17 625 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 503.00 | 319 082.00 | | 344 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 854.00 | | 9 721.00 | 913 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 909.00 | | | 175 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 326.00 | | 9 721.00 | 737 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 384.00 | 44 100.00 | | 607 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 720.00 | 44 100.00 | | 597 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 983 000.00 | 1 658 000.00 | 1 685 000.00 | 1 983 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 935 692.00 | 684 783.00 | 935 692.00 | 935 692.00 |
6T Sur comptes clients | 247 688.00 | 14 372.00 | 24 952.00 | 247 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 256 258.00 | 3 105 077.00 | 2 253 295.00 | 23 256 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 439 638.00 | 3 804 231.00 | 3 213 939.00 | 24 439 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 422 638.00 | 5 462 231.00 | 4 898 939.00 | 26 422 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 462 231.00 | 4 898 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 016.00 | 1 260 016.00 | | 1 260 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 254.00 | 261 254.00 | | 261 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 514.00 | 340 514.00 | | 340 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782 791.00 | 3 782 791.00 | | 3 782 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 300.00 | 2 614 300.00 | | 2 614 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 899.00 | 256 899.00 | | 256 899.00 |
VB T. V. A. | 176 013.00 | 176 013.00 | | 176 013.00 |
VC Groupe et associés | 7 836 288.00 | 7 836 288.00 | | 7 836 288.00 |
VI Groupe et associés | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VP Divers | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 278 185.00 | 25 278 185.00 | | 25 278 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 208 848.00 | 36 208 848.00 | | 36 208 848.00 |
VW T.V.A. | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 915.00 | 5 818 915.00 | | 5 818 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |