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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 326.00 | 597 720.00 | 139 605.00 | 737 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 854.00 | 607 384.00 | 306 470.00 | 913 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 849.00 | 36 454.00 | 180 394.00 | 216 849.00 |
BN En cours de production de biens | 108 289.00 | 1 855.00 | 106 435.00 | 108 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 132 315.00 | 897 383.00 | 234 933.00 | 1 132 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 135.00 | 247 688.00 | 3 857 446.00 | 4 105 135.00 |
BZ Autres créances | 32 501 081.00 | 23 256 258.00 | 9 244 823.00 | 32 501 081.00 |
CF Disponibilités | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 070 624.00 | 24 439 638.00 | 13 630 986.00 | 38 070 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 984 479.00 | 25 047 022.00 | 13 937 456.00 | 38 984 479.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 215.00 | 2 026 215.00 | | 2 026 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 084.00 | 2 396 084.00 | | 2 396 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 278 548.00 | 269 021.00 | | 278 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 082.00 | 590 375.00 | | 319 082.00 |
DL TOTAL (I) | 5 044 419.00 | 5 306 185.00 | | 5 044 419.00 |
DP Provisions pour risques | 1 983 000.00 | 5 609 000.00 | | 1 983 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 983 000.00 | 5 609 000.00 | | 1 983 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 018.00 | 847.00 | | 53 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977 311.00 | | | 977 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 714.00 | 2 390 083.00 | | 1 491 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 351 349.00 | | |
EA Autres dettes | 4 387 994.00 | 5 836 189.00 | | 4 387 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 910 037.00 | 9 578 468.00 | | 6 910 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 937 456.00 | 20 493 653.00 | | 13 937 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 509 458.00 | 5 215.00 | 4 514 674.00 | 4 509 458.00 |
FG Production vendue services | 1 719 089.00 | 1 082.00 | 1 720 170.00 | 1 719 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 228 547.00 | 6 297.00 | 6 234 844.00 | 6 228 547.00 |
FM Production stockée | | | -380 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 279 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 805 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 949 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 705 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 142 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4 965 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 967 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 239.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 385 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 746.00 | 41 543.00 | | 6 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 927.00 | 849 834.00 | | -37 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 345 394.00 | 31 861 702.00 | | 20 345 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 026 313.00 | 31 271 326.00 | | 20 026 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 082.00 | 590 375.00 | | 319 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 802.00 | | 5 053.00 | 908 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 909.00 | | | 175 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 273.00 | | 5 053.00 | 732 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 722.00 | 47 663.00 | | 559 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 058.00 | 47 663.00 | | 550 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 609 000.00 | 1 705 000.00 | 5 331 000.00 | 5 609 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 262 983.00 | 935 692.00 | 1 262 983.00 | 1 262 983.00 |
6T Sur comptes clients | 250 064.00 | 2 276.00 | 4 651.00 | 250 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 203 903.00 | 4 204 482.00 | 3 152 126.00 | 22 203 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 716 950.00 | 5 142 449.00 | 4 419 761.00 | 23 716 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 325 950.00 | 6 847 449.00 | 9 750 761.00 | 29 325 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 847 449.00 | 9 750 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 311.00 | 977 311.00 | | 977 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 576.00 | 811 576.00 | | 811 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 169.00 | 549 169.00 | | 549 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294 891.00 | 4 294 891.00 | | 4 294 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 838 986.00 | 3 838 986.00 | | 3 838 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 148.00 | 266 148.00 | | 266 148.00 |
VB T. V. A. | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VC Groupe et associés | 7 329 329.00 | 7 329 329.00 | | 7 329 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VI Groupe et associés | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 361.00 | 145 361.00 | | 145 361.00 |
VP Divers | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 922 465.00 | 24 925 603.00 | | 24 922 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 609 813.00 | 36 609 813.00 | | 36 609 813.00 |
VW T.V.A. | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 910 037.00 | 6 910 037.00 | | 6 910 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |