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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 079.00 | 613 288.00 | 39 791.00 | 653 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 284.00 | 619 688.00 | 206 596.00 | 826 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 511.00 | 40 480.00 | 207 030.00 | 247 511.00 |
BN En cours de production de biens | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 847 830.00 | 608 939.00 | 238 891.00 | 847 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 195.00 | 216 706.00 | 3 297 490.00 | 3 514 195.00 |
BZ Autres créances | 34 921 965.00 | 25 998 218.00 | 8 923 746.00 | 34 921 965.00 |
CF Disponibilités | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 657 734.00 | 26 864 343.00 | 12 793 391.00 | 39 657 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 484 019.00 | 27 484 032.00 | 12 999 987.00 | 40 484 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 215.00 | 2 026 215.00 | | 2 026 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 084.00 | 2 396 083.00 | | 2 396 084.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 184 802.00 | 293 744.00 | | 184 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 192.00 | 904 165.00 | | 461 192.00 |
DL TOTAL (I) | 5 092 783.00 | 5 644 698.00 | | 5 092 783.00 |
DP Provisions pour risques | 1 934 268.00 | 2 265 268.00 | | 1 934 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 934 268.00 | 2 265 268.00 | | 1 934 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 629.00 | 1 209 801.00 | | 1 402 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 357.00 | 761 021.00 | | 659 357.00 |
EA Autres dettes | 3 910 950.00 | 4 219 454.00 | | 3 910 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 972 936.00 | 6 190 277.00 | | 5 972 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 999 987.00 | 14 100 244.00 | | 12 999 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 849 660.00 | 14 540.00 | 7 864 200.00 | 7 849 660.00 |
FG Production vendue services | 1 513 479.00 | | 1 513 479.00 | 1 513 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 363 139.00 | 14 540.00 | 9 377 679.00 | 9 363 139.00 |
FM Production stockée | | | 31 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 746 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 068 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 316 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 616 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 488 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 399 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 988 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 654.00 | 21 185.00 | | 55 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 772.00 | 134 167.00 | | 63 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 060 624.00 | 18 683 971.00 | | 19 060 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 599 432.00 | 17 779 805.00 | | 18 599 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 192.00 | 904 165.00 | | 461 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 229.00 | | 4 055.00 | 822 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 645.00 | | | 172 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 424.00 | | 3 655.00 | 649 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 400.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 517.00 | 32 172.00 | | 587 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 116.00 | 32 172.00 | | 581 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 265 268.00 | 1 616 000.00 | 1 947 000.00 | 2 265 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 667 835.00 | 649 419.00 | 667 835.00 | 667 835.00 |
6T Sur comptes clients | 211 929.00 | 7 188.00 | 2 412.00 | 211 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 148 414.00 | 3 659 882.00 | 2 810 078.00 | 25 148 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 028 178.00 | 4 316 490.00 | 3 480 324.00 | 26 028 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 293 446.00 | 5 932 490.00 | 5 427 324.00 | 28 293 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 932 490.00 | 5 427 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 629.00 | 1 402 629.00 | | 1 402 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 970.00 | 290 970.00 | | 290 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 358.00 | 284 358.00 | | 284 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883 350.00 | 3 883 350.00 | | 3 883 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 126.00 | 3 282 126.00 | | 3 282 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 070.00 | 232 070.00 | | 232 070.00 |
VB T. V. A. | 144 616.00 | 144 616.00 | | 144 616.00 |
VC Groupe et associés | 4 943 254.00 | 4 943 254.00 | | 4 943 254.00 |
VI Groupe et associés | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 809 547.00 | 29 809 547.00 | | 29 809 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 438 480.00 | 38 438 480.00 | | 38 438 480.00 |
VW T.V.A. | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 972 936.00 | 5 972 936.00 | | 5 972 936.00 |