| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 14 303.00 | 3 823.00 | 10 479.00 | 14 303.00 |
AP Constructions | 145 141.00 | 88 735.00 | 56 405.00 | 145 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 872.00 | 64 064.00 | 8 808.00 | 72 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 095.00 | 188 018.00 | 36 077.00 | 224 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 098.00 | 348 261.00 | 112 837.00 | 461 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 095.00 | | 96 095.00 | 96 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 009.00 | 6 285.00 | 963 723.00 | 970 009.00 |
BZ Autres créances | 71 441.00 | | 71 441.00 | 71 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 574.00 | 3 498.00 | 22 075.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 949 143.00 | | 949 143.00 | 949 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 401.00 | 9 783.00 | 2 127 617.00 | 2 137 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 499.00 | 358 045.00 | 2 240 454.00 | 2 598 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 565 365.00 | | | 565 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 717 050.00 | | | 717 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 127.00 | | | 710 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 762.00 | | | 429 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 005.00 | | | 325 005.00 |
EA Autres dettes | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 403.00 | | | 1 523 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 454.00 | | | 2 240 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 168.00 | | | 1 488 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
FD Production vendue biens | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FG Production vendue services | 3 439 783.00 | | 3 439 783.00 | 3 439 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 108.00 | | 3 446 108.00 | 3 446 108.00 |
FM Production stockée | | | -2 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 693.00 | | | 3 458 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 530.00 | | | 3 363 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 599.00 | | | 458 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 913.00 | | | 453 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 778.00 | 22 180.00 | 697.00 | 326 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 255.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 414.00 | 21 925.00 | 697.00 | 323 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 762.00 | 429 762.00 | | 429 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 669.00 | 732 669.00 | | 732 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 587.00 | 1 059 049.00 | 7 539.00 | 1 066 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 404.00 | 1 488 169.00 | 35 235.00 | 1 523 404.00 |