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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 14 303.00 | 3 823.00 | 10 479.00 | 14 303.00 |
AP Constructions | 145 141.00 | 97 805.00 | 47 336.00 | 145 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 429.00 | 57 070.00 | 3 359.00 | 60 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 202.00 | 184 282.00 | 59 920.00 | 244 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 903.00 | 346 741.00 | 122 162.00 | 468 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 695.00 | 18 497.00 | 598 198.00 | 616 695.00 |
BZ Autres créances | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 229.00 | 15 008.00 | 106 221.00 | 121 229.00 |
CF Disponibilités | 1 078 317.00 | | 1 078 317.00 | 1 078 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 410.00 | 33 505.00 | 1 985 905.00 | 2 019 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 313.00 | 380 246.00 | 2 108 067.00 | 2 488 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 590 454.00 | | | 590 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 633.00 | | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 719 863.00 | | | 719 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 909.00 | | | 701 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 753.00 | | | 344 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 176.00 | | | 261 176.00 |
EA Autres dettes | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 204.00 | | | 1 388 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 067.00 | | | 2 108 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 540.00 | | | 1 355 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 596.00 | 9 167.00 | | 476 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 860.00 | 468 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 270.00 | 4 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 590.00 | 464 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 500.00 | 9 167.00 | | 470 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 152.00 | 30 606.00 | 16 017.00 | 332 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 1 289.00 | 1 270.00 | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 411.00 | 29 318.00 | 14 747.00 | 328 411.00 |