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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 14 303.00 | 3 823.00 | 10 479.00 | 14 303.00 |
AP Constructions | 184 218.00 | 118 852.00 | 65 366.00 | 184 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 805.00 | 62 042.00 | 10 763.00 | 72 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 419.00 | 207 779.00 | 19 639.00 | 227 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 373.00 | 395 058.00 | 107 315.00 | 502 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 406.00 | | 92 406.00 | 92 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 046.00 | 12 120.00 | 600 925.00 | 613 046.00 |
BZ Autres créances | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 320.00 | 8 442.00 | 10 878.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 905 625.00 | | 905 625.00 | 905 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 975.00 | 20 562.00 | 1 656 412.00 | 1 676 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 349.00 | 415 620.00 | 1 763 728.00 | 2 179 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 789 057.00 | 710 505.00 | | 789 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 944.00 | 78 551.00 | | 65 944.00 |
DL TOTAL (I) | 910 001.00 | 844 057.00 | | 910 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 568.00 | 21 727.00 | | 12 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 173.00 | 230 887.00 | | 225 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 756.00 | 241 060.00 | | 235 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 496.00 | 320 013.00 | | 356 496.00 |
EA Autres dettes | 17 746.00 | 14 278.00 | | 17 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 985.00 | 1 762.00 | | 5 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 727.00 | 829 729.00 | | 853 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 728.00 | 1 673 786.00 | | 1 763 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 158.00 | 817 160.00 | | 841 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 634.00 | | 20 850.00 | 494 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 111.00 | 502 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 111.00 | 498 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 007.00 | | 20 850.00 | 491 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 914.00 | 24 255.00 | 13 111.00 | 383 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 354.00 | 24 255.00 | 13 111.00 | 381 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 174.00 | 225 174.00 | | 225 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 757.00 | 235 757.00 | | 235 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 496.00 | 356 496.00 | | 356 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 613 046.00 | 613 046.00 | | 613 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 569.00 | | 12 568.00 | 12 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 622.00 | 659 622.00 | | 659 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 727.00 | 841 159.00 | 12 568.00 | 853 727.00 |