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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 14 303.00 | 3 823.00 | 10 479.00 | 14 303.00 |
AP Constructions | 184 218.00 | 102 223.00 | 81 995.00 | 184 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 065.00 | 57 773.00 | 3 292.00 | 61 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 880.00 | 187 744.00 | 41 136.00 | 228 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 294.00 | 355 323.00 | 137 970.00 | 493 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 994.00 | | 89 994.00 | 89 994.00 |
BN En cours de production de biens | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 350.00 | 20 178.00 | 582 172.00 | 602 350.00 |
BZ Autres créances | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 960.00 | 9 264.00 | 27 696.00 | 36 960.00 |
CF Disponibilités | 1 182 855.00 | | 1 182 855.00 | 1 182 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 088.00 | | 55 088.00 | 55 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 166.00 | 29 442.00 | 2 059 724.00 | 2 089 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 461.00 | 384 766.00 | 2 197 695.00 | 2 582 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 664 229.00 | | | 664 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189.00 | | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 765 694.00 | | | 765 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 894.00 | | | 706 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 374.00 | | | 377 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 071.00 | | | 295 071.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 000.00 | | | 1 432 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 695.00 | | | 2 197 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 443.00 | | | 1 414 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 903.00 | | 46 360.00 | 468 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 968.00 | 493 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 968.00 | 488 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 077.00 | | 46 360.00 | 464 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 741.00 | 30 551.00 | 21 968.00 | 346 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 982.00 | 30 551.00 | 21 968.00 | 342 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 374.00 | 377 374.00 | | 377 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 071.00 | 295 071.00 | | 295 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
UX Autres créances clients | 602 350.00 | 602 350.00 | | 602 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 663.00 | 15 106.00 | 17 557.00 | 32 663.00 |
VI Groupe et associés | 706 894.00 | 706 894.00 | | 706 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 757.00 | 757 757.00 | | 757 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 000.00 | 1 414 443.00 | 17 557.00 | 1 432 000.00 |