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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 14 303.00 | 3 823.00 | 10 479.00 | 14 303.00 |
AP Constructions | 184 218.00 | 110 537.00 | 73 680.00 | 184 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 604.00 | 59 768.00 | 3 835.00 | 63 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 880.00 | 207 223.00 | 21 657.00 | 228 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 634.00 | 383 913.00 | 110 720.00 | 494 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 159.00 | 12 120.00 | 556 038.00 | 568 159.00 |
BZ Autres créances | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 320.00 | 14 792.00 | 4 528.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 844 186.00 | | 844 186.00 | 844 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 979.00 | 26 913.00 | 1 563 065.00 | 1 589 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 613.00 | 410 827.00 | 1 673 786.00 | 2 084 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 710 505.00 | 664 229.00 | | 710 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 551.00 | 46 276.00 | | 78 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 189.00 | | |
DL TOTAL (I) | 844 057.00 | 765 694.00 | | 844 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 727.00 | 32 663.00 | | 21 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 887.00 | 706 894.00 | | 230 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 060.00 | 377 374.00 | | 241 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 013.00 | 295 071.00 | | 320 013.00 |
EA Autres dettes | 14 278.00 | 2 975.00 | | 14 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 762.00 | 17 021.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 729.00 | 1 432 000.00 | | 829 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 786.00 | 2 197 695.00 | | 1 673 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 160.00 | 1 414 443.00 | | 817 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 295.00 | | 2 539.00 | 493 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 494 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 3 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 468.00 | | 2 539.00 | 488 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 324.00 | 29 789.00 | 1 199.00 | 355 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | 1 199.00 | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 565.00 | 29 789.00 | | 351 565.00 |