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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 3 740.00 | 1 288.00 | 5 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 14 303.00 | 3 823.00 | 10 479.00 | 14 303.00 |
AP Constructions | 145 141.00 | 93 282.00 | 51 859.00 | 145 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 289.00 | 65 724.00 | 6 564.00 | 72 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 766.00 | 165 580.00 | 73 186.00 | 238 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 596.00 | 332 151.00 | 144 444.00 | 476 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 847.00 | | 151 847.00 | 151 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 096.00 | 4 267.00 | 706 829.00 | 711 096.00 |
BZ Autres créances | 112 079.00 | | 112 079.00 | 112 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 679.00 | 161.00 | 138 518.00 | 138 679.00 |
CF Disponibilités | 904 196.00 | | 904 196.00 | 904 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 482.00 | 4 428.00 | 2 023 054.00 | 2 027 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 079.00 | 336 579.00 | 2 167 499.00 | 2 504 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 585 527.00 | | | 585 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 646 532.00 | | | 646 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 425.00 | | | 710 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 601.00 | | | 505 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 834.00 | | | 219 834.00 |
EA Autres dettes | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 966.00 | | | 1 520 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 499.00 | | | 2 167 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 183.00 | | | 1 468 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
FD Production vendue biens | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FG Production vendue services | 3 757 636.00 | | 3 757 636.00 | 3 757 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 718.00 | | 3 760 718.00 | 3 760 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 542.00 | | | -5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 546.00 | | | 3 851 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 619.00 | | | 3 846 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 099.00 | | | 461 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 412.00 | | | 456 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 261.00 | 23 034.00 | 39 144.00 | 348 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | 121.00 | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 642.00 | 22 913.00 | 39 144.00 | 344 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 601.00 | 505 601.00 | | 505 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 720.00 | 719 720.00 | | 719 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 711 096.00 | | | 711 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 793.00 | 20 009.00 | 52 784.00 | 72 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VP Divers | 112 079.00 | | | 112 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 835.00 | 219 835.00 | | 219 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 760.00 | 827 639.00 | 5 120.00 | 832 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 967.00 | 1 468 183.00 | 52 784.00 | 1 520 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |