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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AP Constructions | 267 311.00 | 162 207.00 | 105 104.00 | 267 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 966.00 | 242 834.00 | 67 132.00 | 309 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 113.00 | 134 238.00 | 36 875.00 | 171 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 791.00 | 542 772.00 | 238 020.00 | 780 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 704.00 | | 164 704.00 | 164 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 275.00 | 36 263.00 | 521 012.00 | 557 275.00 |
BZ Autres créances | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
CF Disponibilités | 118 291.00 | | 118 291.00 | 118 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 935.00 | 36 263.00 | 858 671.00 | 894 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 726.00 | 579 035.00 | 1 096 691.00 | 1 675 726.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 473 688.00 | 473 688.00 | | 473 688.00 |
DH Report à nouveau | -119 649.00 | -144 649.00 | | -119 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 401.00 | 25 000.00 | | -41 401.00 |
DL TOTAL (I) | 334 638.00 | 376 038.00 | | 334 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 839.00 | 16 320.00 | | 16 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 173.00 | 26 988.00 | | 78 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 174.00 | 57 390.00 | | 113 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 357.00 | 113 200.00 | | 152 357.00 |
EA Autres dettes | 401 510.00 | 413 161.00 | | 401 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 053.00 | 628 306.00 | | 762 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 691.00 | 1 004 344.00 | | 1 096 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 880.00 | 601 318.00 | | 683 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 150.00 | | | 744 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 749.00 | | | 711 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 109.00 | 47 264.00 | 8 600.00 | 504 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 617.00 | 47 264.00 | 8 600.00 | 500 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 174.00 | 113 174.00 | | 113 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 849.00 | 423 849.00 | | 423 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 294.00 | 611 512.00 | 28 782.00 | 640 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 880.00 | 683 880.00 | | 683 880.00 |