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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 688.00 | 104.00 | 3 792.00 |
AP Constructions | 267 311.00 | 198 981.00 | 68 330.00 | 267 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 797.00 | 270 719.00 | 130 078.00 | 400 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 943.00 | 152 722.00 | 15 222.00 | 167 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 752.00 | 626 110.00 | 242 643.00 | 868 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 891.00 | | 159 891.00 | 159 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 889.00 | | 475 889.00 | 475 889.00 |
BZ Autres créances | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
CF Disponibilités | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 704.00 | | 760 704.00 | 760 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 456.00 | 626 110.00 | 1 003 346.00 | 1 629 456.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 473 688.00 | 473 688.00 | | 473 688.00 |
DH Report à nouveau | -109 541.00 | -161 051.00 | | -109 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 248.00 | 51 509.00 | | -216 248.00 |
DL TOTAL (I) | 169 898.00 | 386 146.00 | | 169 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 616.00 | | | 94 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 921.00 | 37 746.00 | | 30 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 667.00 | 23 628.00 | | 37 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 002.00 | 79 546.00 | | 213 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 336.00 | 129 961.00 | | 152 336.00 |
EA Autres dettes | 304 908.00 | 338 208.00 | | 304 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 449.00 | 609 089.00 | | 833 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 346.00 | 995 235.00 | | 1 003 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 743.00 | 585 462.00 | | 714 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 601.00 | | | 797 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 900.00 | | | 784 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 448.00 | 56 100.00 | 14 438.00 | 584 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 150.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 910.00 | 55 950.00 | 14 438.00 | 580 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 002.00 | 213 002.00 | | 213 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 329.00 | 341 329.00 | | 341 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
UX Autres créances clients | 475 889.00 | 475 889.00 | | 475 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 616.00 | 13 577.00 | 56 992.00 | 94 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VP Divers | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 836.00 | 146 836.00 | | 146 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 315.00 | 547 533.00 | 28 782.00 | 576 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 782.00 | 714 743.00 | 56 992.00 | 795 782.00 |