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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AP Constructions | 270 371.00 | 243 127.00 | 27 244.00 | 270 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 101.00 | 336 722.00 | 137 380.00 | 474 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 634.00 | 154 481.00 | 14 153.00 | 168 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 369.00 | 738 121.00 | 192 248.00 | 930 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 017.00 | | 190 017.00 | 190 017.00 |
BN En cours de production de biens | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 150.00 | 3 049.00 | 523 101.00 | 526 150.00 |
BZ Autres créances | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
CF Disponibilités | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 078.00 | 3 049.00 | 894 029.00 | 897 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 448.00 | 741 170.00 | 1 086 278.00 | 1 827 448.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 473 688.00 | 473 688.00 | | 473 688.00 |
DH Report à nouveau | -554 293.00 | -462 065.00 | | -554 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 679.00 | -92 228.00 | | 16 679.00 |
DL TOTAL (I) | -41 927.00 | -58 606.00 | | -41 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 280.00 | 67 376.00 | | 53 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 960.00 | 184 266.00 | | 298 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 021.00 | 39 132.00 | | 67 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 220.00 | 283 361.00 | | 335 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 431.00 | 126 419.00 | | 129 431.00 |
EA Autres dettes | 221 568.00 | 227 504.00 | | 221 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 204.00 | 928 057.00 | | 1 128 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 278.00 | 869 451.00 | | 1 086 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 394.00 | 835 728.00 | | 1 022 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 116.00 | | 85 291.00 | 870 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 438.00 | 13 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 037.00 | 930 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 913 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 415.00 | | 85 291.00 | 837 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 767.00 | 47 953.00 | 9 600.00 | 699 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 976.00 | 47 953.00 | 9 600.00 | 695 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 220.00 | 335 220.00 | | 335 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 931.00 | 123 931.00 | | 123 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 028.00 | 526 028.00 | | 526 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
UX Autres créances clients | 526 150.00 | 526 150.00 | | 526 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 280.00 | 14 490.00 | 38 789.00 | 53 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 144.00 | 594 801.00 | 13 344.00 | 608 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 184.00 | 1 022 394.00 | 38 789.00 | 1 061 184.00 |