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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AP Constructions | 270 371.00 | 257 103.00 | 13 267.00 | 270 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 881.00 | 364 311.00 | 110 570.00 | 474 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 766.00 | 159 739.00 | 13 027.00 | 172 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 281.00 | 784 945.00 | 150 336.00 | 935 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 140.00 | | 189 140.00 | 189 140.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 854.00 | 3 049.00 | 786 805.00 | 789 854.00 |
BZ Autres créances | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
CF Disponibilités | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 697.00 | 3 049.00 | 1 123 649.00 | 1 126 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 979.00 | 787 994.00 | 1 273 985.00 | 2 061 979.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 473 688.00 | 473 688.00 | | 473 688.00 |
DH Report à nouveau | -537 614.00 | -554 293.00 | | -537 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 126.00 | 16 679.00 | | -218 126.00 |
DL TOTAL (I) | -260 053.00 | -41 927.00 | | -260 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 410.00 | 53 280.00 | | 41 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 094.00 | 298 960.00 | | 423 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 074.00 | 67 021.00 | | 55 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 729.00 | 335 220.00 | | 493 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 356.00 | 129 431.00 | | 202 356.00 |
EA Autres dettes | 184 054.00 | 221 568.00 | | 184 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 321.00 | 22 725.00 | | 134 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 038.00 | 1 128 204.00 | | 1 534 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 985.00 | 1 086 278.00 | | 1 273 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 917.00 | 1 022 394.00 | | 1 454 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 369.00 | | 4 912.00 | 930 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 106.00 | | 4 912.00 | 913 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 121.00 | 46 824.00 | | 738 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 330.00 | 46 824.00 | | 734 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 729.00 | 493 729.00 | | 493 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 856.00 | 196 856.00 | | 196 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 648.00 | 612 648.00 | | 612 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
UX Autres créances clients | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 856.00 | 14 809.00 | 24 047.00 | 38 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 854.00 | 789 854.00 | | 789 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 269.00 | 878 925.00 | 13 344.00 | 892 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 963.00 | 1 454 917.00 | 24 047.00 | 1 478 963.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 134 321.00 | 134 321.00 | | 134 321.00 |