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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 538.00 | 254.00 | 3 792.00 |
AP Constructions | 267 311.00 | 181 549.00 | 85 761.00 | 267 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 411.00 | 252 069.00 | 72 342.00 | 324 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 178.00 | 147 292.00 | 25 887.00 | 173 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 601.00 | 584 448.00 | 213 153.00 | 797 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 424.00 | | 152 424.00 | 152 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 905.00 | 35 953.00 | 476 952.00 | 512 905.00 |
BZ Autres créances | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
CF Disponibilités | 72 897.00 | | 72 897.00 | 72 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 035.00 | 35 953.00 | 782 082.00 | 818 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 637.00 | 620 401.00 | 995 235.00 | 1 615 637.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 473 688.00 | 473 688.00 | | 473 688.00 |
DH Report à nouveau | -161 051.00 | -119 649.00 | | -161 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 509.00 | -41 401.00 | | 51 509.00 |
DL TOTAL (I) | 386 146.00 | 334 638.00 | | 386 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 746.00 | 16 839.00 | | 37 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 628.00 | 78 173.00 | | 23 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 546.00 | 113 174.00 | | 79 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 961.00 | 152 357.00 | | 129 961.00 |
EA Autres dettes | 338 208.00 | 401 510.00 | | 338 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 089.00 | 762 053.00 | | 609 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 235.00 | 1 096 691.00 | | 995 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 462.00 | 683 880.00 | | 585 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 791.00 | | | 780 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 390.00 | | | 748 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 772.00 | 52 177.00 | 10 500.00 | 542 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 46.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 280.00 | 52 130.00 | 10 500.00 | 539 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 546.00 | 79 546.00 | | 79 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 454.00 | 381 454.00 | | 381 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
UX Autres créances clients | 512 905.00 | | | 512 905.00 |
VP Divers | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 461.00 | 124 461.00 | | 124 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 068.00 | 592 287.00 | 28 782.00 | 621 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 462.00 | 585 462.00 | | 585 462.00 |