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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AP Constructions | 270 371.00 | 229 023.00 | 41 347.00 | 270 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 101.00 | 306 416.00 | 92 685.00 | 399 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 943.00 | 160 536.00 | 7 407.00 | 167 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 116.00 | 699 767.00 | 170 349.00 | 870 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 347.00 | | 106 347.00 | 106 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 389.00 | 3 049.00 | 476 340.00 | 479 389.00 |
BZ Autres créances | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
CF Disponibilités | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 151.00 | 3 049.00 | 699 102.00 | 702 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 267.00 | 702 816.00 | 869 451.00 | 1 572 267.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 473 688.00 | 473 688.00 | | 473 688.00 |
DH Report à nouveau | -462 065.00 | -325 790.00 | | -462 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 228.00 | -136 275.00 | | -92 228.00 |
DL TOTAL (I) | -58 606.00 | 33 622.00 | | -58 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 376.00 | 81 152.00 | | 67 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 266.00 | 96 543.00 | | 184 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 132.00 | 39 097.00 | | 39 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 361.00 | 342 806.00 | | 283 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 419.00 | 149 231.00 | | 126 419.00 |
EA Autres dettes | 227 504.00 | 261 914.00 | | 227 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 057.00 | 970 744.00 | | 928 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 451.00 | 1 004 366.00 | | 869 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 728.00 | 642 801.00 | | 835 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 266.00 | | | 184 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 612.00 | | 2 504.00 | 867 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 911.00 | | 2 504.00 | 834 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 298.00 | 43 469.00 | 699 767.00 | 656 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 507.00 | 43 469.00 | 695 976.00 | 652 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 361.00 | 283 361.00 | | 283 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 919.00 | 120 919.00 | | 120 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 269.00 | 417 269.00 | | 417 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479 389.00 | 479 389.00 | | 479 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 376.00 | 14 179.00 | 53 197.00 | 67 376.00 |
VP Divers | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 507.00 | 548 725.00 | 28 782.00 | 577 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 925.00 | 835 728.00 | 53 197.00 | 888 925.00 |