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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 5 786.00 | 877.00 | 6 663.00 |
AP Constructions | 1 043 483.00 | 255 687.00 | 787 797.00 | 1 043 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 149.00 | 42 523.00 | 47 626.00 | 90 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 199.00 | 34 028.00 | 52 171.00 | 86 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 770.00 | 338 024.00 | 891 747.00 | 1 229 770.00 |
BT Marchandises | 384 088.00 | | 384 088.00 | 384 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 627.00 | | 131 627.00 | 131 627.00 |
BZ Autres créances | 842 574.00 | | 842 574.00 | 842 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
CF Disponibilités | 627 784.00 | | 627 784.00 | 627 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 319.00 | | 2 070 319.00 | 2 070 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 089.00 | 338 024.00 | 2 962 066.00 | 3 300 089.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 360.00 | 96 097.00 | | 100 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 393.00 | 255 263.00 | | 300 393.00 |
DL TOTAL (I) | 411 752.00 | 362 360.00 | | 411 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 759.00 | 1 036 806.00 | | 884 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 867.00 | 2 123.00 | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 998.00 | 790 920.00 | | 894 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 657.00 | 300 138.00 | | 427 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546.00 | 1 930.00 | | 2 546.00 |
EA Autres dettes | 336 486.00 | 91 889.00 | | 336 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 313.00 | 2 223 805.00 | | 2 550 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 066.00 | 2 586 165.00 | | 2 962 066.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 367 237.00 | | 8 367 237.00 | 8 367 237.00 |
FG Production vendue services | 142 366.00 | | 142 366.00 | 142 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 509 602.00 | | 8 509 602.00 | 8 509 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 468 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 32 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 193 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 205.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 277.00 | 12 282.00 | | 15 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 277.00 | 12 282.00 | | 15 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 277.00 | -4 456.00 | | -15 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 509.00 | 45 119.00 | | 63 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 026.00 | 101 831.00 | | 122 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 845.00 | 7 347 841.00 | | 8 713 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 452.00 | 7 092 578.00 | | 8 413 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 393.00 | 255 263.00 | | 300 393.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 795.00 | | 18 975.00 | 1 210 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | 319.00 | 6 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 174.00 | | 18 656.00 | 1 201 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 251.00 | 93 773.00 | | 244 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | 1 006.00 | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 471.00 | 92 766.00 | | 239 471.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 998.00 | 894 998.00 | | 894 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 930.00 | 244 930.00 | | 244 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 590.00 | 114 590.00 | | 114 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 131 627.00 | | | 131 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
VC Groupe et associés | 592 449.00 | | | 592 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 530.00 | 183 708.00 | 269 825.00 | 843 530.00 |
VI Groupe et associés | 336 486.00 | 336 486.00 | | 336 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
VP Divers | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 103.00 | | | 154 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 529.00 | 999 529.00 | | 999 529.00 |
VW T.V.A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 447.00 | 1 886 624.00 | 269 825.00 | 2 546 447.00 |