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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 6 565.00 | 97.00 | 6 663.00 |
AN Terrains | 308 335.00 | | 308 335.00 | 308 335.00 |
AP Constructions | 4 118 075.00 | 472 828.00 | 3 645 247.00 | 4 118 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 667.00 | 68 779.00 | 29 887.00 | 98 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 794.00 | 49 784.00 | 56 010.00 | 105 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 620.00 | | 129 620.00 | 129 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 350.00 | 597 956.00 | 4 173 394.00 | 4 771 350.00 |
BT Marchandises | 343 574.00 | | 343 574.00 | 343 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 742.00 | | 145 742.00 | 145 742.00 |
BZ Autres créances | 730 334.00 | | 730 334.00 | 730 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
CF Disponibilités | 336 022.00 | | 336 022.00 | 336 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 732.00 | | 1 664 732.00 | 1 664 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 082.00 | 597 956.00 | 5 838 125.00 | 6 436 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 037.00 | 100 752.00 | | 115 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 181.00 | 314 285.00 | | 235 181.00 |
DL TOTAL (I) | 361 219.00 | 426 037.00 | | 361 219.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742 162.00 | 664 899.00 | | 3 742 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 612.00 | 740 063.00 | | 1 064 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 212.00 | 438 057.00 | | 391 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 774.00 | 8 336.00 | | 197 774.00 |
EA Autres dettes | 12 001.00 | 101 270.00 | | 12 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 307.00 | 1 952 623.00 | | 5 451 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 125.00 | 2 378 661.00 | | 5 838 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 787 526.00 | | 8 787 526.00 | 8 787 526.00 |
FG Production vendue services | 205 703.00 | | 205 703.00 | 205 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 993 229.00 | | 8 993 229.00 | 8 993 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 129 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 884 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 788 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 128.00 | 5 489.00 | | 94 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 129.00 | 5 489.00 | | 94 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 199.00 | 196.00 | | 45 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 804.00 | 196.00 | | 70 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 325.00 | 5 293.00 | | 23 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 948.00 | 64 153.00 | | 44 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 081.00 | 118 247.00 | | 63 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 231 042.00 | 8 866 910.00 | | 9 231 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995 861.00 | 8 552 625.00 | | 8 995 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 181.00 | 314 285.00 | | 235 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 177.00 | | 3 524 407.00 | 1 253 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 233.00 | 4 771 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 233.00 | 4 760 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 237.00 | | 3 523 487.00 | 1 243 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | 920.00 | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 089.00 | 171 095.00 | 6 228.00 | 433 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | 307.00 | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 831.00 | 170 788.00 | 6 228.00 | 426 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 612.00 | 1 064 612.00 | | 1 064 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 414.00 | 225 414.00 | | 225 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 849.00 | 131 849.00 | | 131 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 774.00 | 197 774.00 | | 197 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 742.00 | 145 742.00 | | 145 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 159 369.00 | 159 369.00 | | 159 369.00 |
VC Groupe et associés | 446 469.00 | 446 469.00 | | 446 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 736 796.00 | 59 837.00 | 1 252 154.00 | 3 736 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 165 899.00 | | | 3 165 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
VP Divers | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 961.00 | 926 961.00 | | 926 961.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 447 761.00 | 1 770 802.00 | 1 252 154.00 | 5 447 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |