| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
AN Terrains | 308 335.00 | | 308 335.00 | 308 335.00 |
AP Constructions | 4 132 651.00 | 765 287.00 | 3 367 364.00 | 4 132 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 662.00 | 87 268.00 | 88 394.00 | 175 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 742.00 | 64 841.00 | 94 901.00 | 159 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 269.00 | | 179 269.00 | 179 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 517.00 | 924 059.00 | 4 042 458.00 | 4 966 517.00 |
BT Marchandises | 336 541.00 | | 336 541.00 | 336 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 950.00 | | 728 950.00 | 728 950.00 |
BZ Autres créances | 276 597.00 | | 276 597.00 | 276 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
CF Disponibilités | 1 042 403.00 | | 1 042 403.00 | 1 042 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 738.00 | | 2 466 738.00 | 2 466 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 255.00 | 924 059.00 | 6 509 196.00 | 7 433 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 219.00 | 115 037.00 | | 120 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 881.00 | 235 181.00 | | 332 881.00 |
DL TOTAL (I) | 464 100.00 | 361 219.00 | | 464 100.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 852.00 | 3 742 162.00 | | 4 160 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 044.00 | 3 546.00 | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 042.00 | 1 064 612.00 | | 917 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 629.00 | 391 212.00 | | 526 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 336.00 | 197 774.00 | | 26 336.00 |
EA Autres dettes | 344 593.00 | 12 001.00 | | 344 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 496.00 | 5 451 307.00 | | 6 019 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 196.00 | 5 838 125.00 | | 6 509 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 881.00 | 235 181.00 | | 332 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 290 206.00 | | 9 290 206.00 | 9 290 206.00 |
FG Production vendue services | 373 033.00 | | 373 033.00 | 373 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 663 239.00 | | 9 663 239.00 | 9 663 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 263 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 303 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 687 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 582.00 | 94 128.00 | | 39 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 582.00 | 94 129.00 | | 39 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 382.00 | 45 199.00 | | 33 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 382.00 | 70 804.00 | | 33 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | 23 325.00 | | 6 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 863.00 | 44 948.00 | | 78 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 947.00 | 63 081.00 | | 117 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 304 762.00 | 9 231 042.00 | | 10 304 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 971 880.00 | 8 995 861.00 | | 9 971 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 881.00 | 235 181.00 | | 332 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771 350.00 | | 196 087.00 | 4 771 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 4 966 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 955 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760 490.00 | | 195 169.00 | 4 760 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197.00 | | 918.00 | 4 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 956.00 | 326 103.00 | | 597 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | 97.00 | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 391.00 | 326 005.00 | | 591 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 042.00 | 917 042.00 | | 917 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 434.00 | 231 434.00 | | 231 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 972.00 | 118 972.00 | | 118 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 728 950.00 | 728 950.00 | | 728 950.00 |
VB T. V. A. | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
VC Groupe et associés | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 155 943.00 | 142 704.00 | 1 815 256.00 | 4 155 943.00 |
VI Groupe et associés | 311 093.00 | 311 093.00 | | 311 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 681.00 | | | 1 007 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 701.00 | | | 588 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 706.00 | 1 029 706.00 | | 1 029 706.00 |
VW T.V.A. | 118 978.00 | 118 978.00 | | 118 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015 452.00 | 2 002 213.00 | 1 815 256.00 | 6 015 452.00 |