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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 6 258.00 | 405.00 | 6 663.00 |
AP Constructions | 1 043 483.00 | 326 403.00 | 717 080.00 | 1 043 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 149.00 | 55 945.00 | 34 204.00 | 90 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 605.00 | 44 484.00 | 65 121.00 | 109 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 177.00 | 433 089.00 | 820 087.00 | 1 253 177.00 |
BT Marchandises | 385 522.00 | | 385 522.00 | 385 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
BZ Autres créances | 586 085.00 | | 586 085.00 | 586 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 029.00 | | 58 029.00 | 58 029.00 |
CF Disponibilités | 376 848.00 | | 376 848.00 | 376 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 573.00 | | 1 558 573.00 | 1 558 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 750.00 | 433 089.00 | 2 378 660.00 | 2 811 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 752.00 | 100 360.00 | | 100 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 285.00 | 300 393.00 | | 314 285.00 |
DL TOTAL (I) | 426 037.00 | 411 752.00 | | 426 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 899.00 | 884 759.00 | | 664 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 063.00 | 894 998.00 | | 740 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 057.00 | 427 657.00 | | 438 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 336.00 | 2 546.00 | | 8 336.00 |
EA Autres dettes | 101 270.00 | 336 486.00 | | 101 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 623.00 | 2 550 313.00 | | 1 952 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 661.00 | 2 962 066.00 | | 2 378 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 520 048.00 | | 8 520 048.00 | 8 520 048.00 |
FG Production vendue services | 159 121.00 | | 159 121.00 | 159 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 679 169.00 | | 8 679 169.00 | 8 679 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 847 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 630 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 351 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 15 277.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 15 277.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 293.00 | -15 277.00 | | 5 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 153.00 | 63 509.00 | | 64 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 247.00 | 122 026.00 | | 118 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 866 910.00 | 8 713 845.00 | | 8 866 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 625.00 | 8 413 452.00 | | 8 552 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 285.00 | 300 393.00 | | 314 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 770.00 | | 23 406.00 | 1 229 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 831.00 | | 23 406.00 | 1 219 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 024.00 | 95 066.00 | | 338 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 472.00 | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 237.00 | 94 594.00 | | 332 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 063.00 | 740 063.00 | | 740 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 685.00 | 242 685.00 | | 242 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 677.00 | 133 677.00 | | 133 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 108 349.00 | | | 108 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 96 959.00 | | | 96 959.00 |
VC Groupe et associés | 283 270.00 | | | 283 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 835.00 | 89 833.00 | 242 163.00 | 659 835.00 |
VI Groupe et associés | 101 270.00 | 101 270.00 | | 101 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 634.00 | | | 183 634.00 |
VP Divers | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 059.00 | | | 166 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 175.00 | 738 175.00 | | 738 175.00 |
VW T.V.A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 623.00 | 1 382 621.00 | 242 163.00 | 1 952 623.00 |