| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 161.00 | 7 711.00 | 10 450.00 | 18 161.00 |
AN Terrains | 308 335.00 | | 308 335.00 | 308 335.00 |
AP Constructions | 5 157 858.00 | 1 431 289.00 | 3 726 569.00 | 5 157 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 482.00 | 123 922.00 | 160 561.00 | 284 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 408.00 | 186 543.00 | 724 865.00 | 911 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 695 375.00 | 1 749 465.00 | 4 945 911.00 | 6 695 375.00 |
BT Marchandises | 506 061.00 | | 506 061.00 | 506 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 263.00 | | 830 263.00 | 830 263.00 |
BZ Autres créances | 979 047.00 | | 979 047.00 | 979 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
CF Disponibilités | 640 303.00 | | 640 303.00 | 640 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 326.00 | | 3 047 326.00 | 3 047 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 701.00 | 1 749 465.00 | 7 993 237.00 | 9 742 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 893.00 | 123 100.00 | | 129 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 104.00 | 226 793.00 | | 153 104.00 |
DL TOTAL (I) | 293 997.00 | 360 893.00 | | 293 997.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 916 978.00 | 4 876 832.00 | | 4 916 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 721.00 | 4 044.00 | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 262.00 | 1 315 626.00 | | 1 224 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 806.00 | 608 179.00 | | 347 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 210.00 | 26 699.00 | | 264 210.00 |
EA Autres dettes | 886 662.00 | 812 184.00 | | 886 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 673 640.00 | 7 673 564.00 | | 7 673 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 237.00 | 8 060 057.00 | | 7 993 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 296 650.00 | | 11 296 650.00 | 11 296 650.00 |
FG Production vendue services | 532 779.00 | | 532 779.00 | 532 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 829 429.00 | | 11 829 429.00 | 11 829 429.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 439 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 713 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 179 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 015.00 | 23 287.00 | | 41 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 280 510.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 015.00 | 390 492.00 | | 69 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 163.00 | 40 211.00 | | 25 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 243.00 | 228 457.00 | | 26 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | 3 667.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 467.00 | 272 335.00 | | 52 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 548.00 | 118 157.00 | | 16 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 699.00 | 58 701.00 | | 35 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 353.00 | 56 199.00 | | 23 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 509 082.00 | 11 770 213.00 | | 12 509 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 355 978.00 | 11 543 420.00 | | 12 355 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 104.00 | 226 793.00 | | 153 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 038.00 | | 1 357 487.00 | 5 566 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 15 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 264.00 | 66 885.00 | 6 695 375.00 | 161 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 264.00 | 65 085.00 | 6 662 083.00 | 161 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | 11 499.00 | 6 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546 362.00 | | 1 342 070.00 | 5 546 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | | 3 918.00 | 13 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 268.00 | 513 038.00 | 38 842.00 | 1 275 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 663.00 | 1 049.00 | | 6 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 606.00 | 511 990.00 | 38 842.00 | 1 268 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
6T Sur comptes clients | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 273.00 | | 14 673.00 | 40 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 262.00 | 1 224 262.00 | | 1 224 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 199.00 | 125 199.00 | | 125 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 210.00 | 264 210.00 | | 264 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 830 263.00 | 830 263.00 | | 830 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 430 711.00 | 430 711.00 | | 430 711.00 |
VC Groupe et associés | 325 385.00 | 325 385.00 | | 325 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 891 455.00 | 442 969.00 | 1 769 680.00 | 4 891 455.00 |
VI Groupe et associés | 869 995.00 | 869 995.00 | | 869 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 555.00 | | | 398 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 774.00 | | | 367 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 949.00 | 222 949.00 | | 222 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 453.00 | 1 849 453.00 | | 1 849 453.00 |
VW T.V.A. | 115 388.00 | 115 388.00 | | 115 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 669 918.00 | 3 221 432.00 | 1 769 680.00 | 7 669 918.00 |