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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
AN Terrains | 308 335.00 | | 308 335.00 | 308 335.00 |
AP Constructions | 4 342 887.00 | 1 052 320.00 | 3 290 566.00 | 4 342 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 789.00 | 116 283.00 | 99 505.00 | 215 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 088.00 | 100 002.00 | 418 085.00 | 518 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 264.00 | | 161 264.00 | 161 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 038.00 | 1 275 268.00 | 4 290 769.00 | 5 566 038.00 |
BT Marchandises | 593 436.00 | | 593 436.00 | 593 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 625.00 | 14 673.00 | 1 241 952.00 | 1 256 625.00 |
BZ Autres créances | 514 681.00 | | 514 681.00 | 514 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CF Disponibilités | 1 308 085.00 | | 1 308 085.00 | 1 308 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 961.00 | 14 673.00 | 3 769 288.00 | 3 783 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 349 999.00 | 1 289 942.00 | 8 060 057.00 | 9 349 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 100.00 | 120 219.00 | | 123 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 793.00 | 332 881.00 | | 226 793.00 |
DL TOTAL (I) | 360 893.00 | 464 100.00 | | 360 893.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 876 832.00 | 4 160 852.00 | | 4 876 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 626.00 | 917 042.00 | | 1 315 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 179.00 | 526 629.00 | | 608 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 336.00 | | 26 699.00 |
EA Autres dettes | 812 184.00 | 344 593.00 | | 812 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 673 564.00 | 6 019 496.00 | | 7 673 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 057.00 | 6 509 196.00 | | 8 060 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 328 679.00 | | 10 328 679.00 | 10 328 679.00 |
FG Production vendue services | 444 840.00 | | 444 840.00 | 444 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 773 519.00 | | 10 773 519.00 | 10 773 519.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 379 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 261 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 673.00 | |
GE Autres charges | | | 9 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 098 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 287.00 | 39 582.00 | | 23 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 510.00 | | | 280 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 695.00 | | | 86 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 492.00 | 39 582.00 | | 390 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 211.00 | 33 382.00 | | 40 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 457.00 | | | 228 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 335.00 | 33 382.00 | | 272 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 157.00 | 6 200.00 | | 118 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 701.00 | 78 863.00 | | 58 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 199.00 | 117 947.00 | | 56 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 770 213.00 | 10 304 762.00 | | 11 770 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 420.00 | 9 971 880.00 | | 11 543 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 793.00 | 332 881.00 | | 226 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 517.00 | | 1 029 055.00 | 4 966 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 269.00 | 250 265.00 | 5 566 038.00 | 179 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 269.00 | 250 265.00 | 5 546 362.00 | 179 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 955 660.00 | | 1 020 237.00 | 4 955 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | 8 818.00 | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 059.00 | 373 017.00 | 21 808.00 | 924 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 396.00 | 373 017.00 | 21 808.00 | 917 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 600.00 | 14 673.00 | | 25 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 626.00 | 1 315 626.00 | | 1 315 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 599.00 | 160 599.00 | | 160 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 437.00 | 197 437.00 | | 197 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 009.00 | 1 225 009.00 | | 1 225 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VB T. V. A. | 265 395.00 | 265 395.00 | | 265 395.00 |
VC Groupe et associés | 150 298.00 | 150 298.00 | | 150 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 860 792.00 | 369 975.00 | 1 795 628.00 | 4 860 792.00 |
VI Groupe et associés | 786 728.00 | 786 728.00 | | 786 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 764.00 | | | 799 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 989.00 | 98 989.00 | | 98 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 050.00 | 1 824 150.00 | 5 900.00 | 1 830 050.00 |
VW T.V.A. | 185 363.00 | 185 363.00 | | 185 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 669 521.00 | 3 148 704.00 | 1 825 628.00 | 7 669 521.00 |