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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545.00 | 5 244.00 | 1 301.00 | 6 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 183.00 | 9 342.00 | 31 841.00 | 41 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 940.00 | 14 586.00 | 1 931 354.00 | 1 945 940.00 |
BT Marchandises | 189 308.00 | | 189 308.00 | 189 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
BZ Autres créances | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
CF Disponibilités | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 324.00 | | 328 324.00 | 328 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 264.00 | 14 586.00 | 2 259 678.00 | 2 274 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 775.00 | 139 314.00 | | 271 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 481.00 | 132 461.00 | | 119 481.00 |
DL TOTAL (I) | 611 256.00 | 491 775.00 | | 611 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 796.00 | 1 342 720.00 | | 1 197 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 770.00 | 207 646.00 | | 205 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 934.00 | 129 113.00 | | 180 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 922.00 | 67 544.00 | | 63 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 422.00 | 1 747 023.00 | | 1 648 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 678.00 | 2 238 798.00 | | 2 259 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 871.00 | 1 747 023.00 | | 593 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 925.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 515.00 | | 2 048 515.00 | 2 048 515.00 |
FG Production vendue services | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 532.00 | | 2 109 532.00 | 2 109 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 709.00 | 5 370.00 | | 1 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 917.00 | 746.00 | | 18 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 965.00 | 746.00 | | 18 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 965.00 | -546.00 | | -18 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 977.00 | 50 344.00 | | 42 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 488.00 | 2 087 673.00 | | 2 114 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 007.00 | 1 955 212.00 | | 1 995 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 481.00 | 132 461.00 | | 119 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 463.00 | | 29 168.00 | 1 966 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 690.00 | 1 945 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 690.00 | 47 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 310.00 | | 26 108.00 | 71 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 3 060.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 031.00 | 9 328.00 | 30 773.00 | 36 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 031.00 | 9 328.00 | 30 773.00 | 36 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 934.00 | 180 934.00 | | 180 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 534.00 | 140 983.00 | 602 322.00 | 1 195 534.00 |
VI Groupe et associés | 205 770.00 | 205 770.00 | | 205 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 342.00 | | | 137 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 349.00 | 122 289.00 | 3 060.00 | 125 349.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 422.00 | 593 871.00 | 602 322.00 | 1 648 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 3 400.00 | | 2 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 123.00 | 16 302.00 | | 17 123.00 |
ST Autres comptes | 46 280.00 | 41 761.00 | | 46 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 368.00 | 46 893.00 | | 53 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 763.00 | 1 963.00 | | 2 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 301.00 | 4 153.00 | | 4 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 105.00 | 7 553.00 | | 7 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 830.00 | 96 985.00 | | 103 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 779.00 | 84 594.00 | | 90 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 534.00 | 106 918.00 | | 119 534.00 |