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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348.00 | 406.00 | 942.00 | 1 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 897.00 | 15 115.00 | 23 782.00 | 38 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 357.00 | 15 521.00 | 1 923 836.00 | 1 939 357.00 |
BT Marchandises | 192 543.00 | | 192 543.00 | 192 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
BZ Autres créances | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
CF Disponibilités | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 074.00 | | 293 074.00 | 293 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 431.00 | 15 521.00 | 2 216 910.00 | 2 232 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 507 682.00 | | | 507 682.00 |
DH Report à nouveau | | 391 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 178.00 | 116 426.00 | | 162 178.00 |
DL TOTAL (I) | 889 860.00 | 727 682.00 | | 889 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 890.00 | 1 056 546.00 | | 927 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 209.00 | 208 201.00 | | 203 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 631.00 | 210 147.00 | | 145 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 321.00 | 74 854.00 | | 50 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 051.00 | 1 549 748.00 | | 1 327 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 910.00 | 2 277 430.00 | | 2 216 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 781.00 | 639 919.00 | | 565 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 554.00 | | 803.00 | 1 944 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 939 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 40 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 442.00 | | 803.00 | 45 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 117.00 | 4 404.00 | 6 000.00 | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | 4 404.00 | 6 000.00 | 17 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 631.00 | 145 631.00 | | 145 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 829.00 | 148 559.00 | 634 690.00 | 909 829.00 |
VI Groupe et associés | 203 209.00 | 203 209.00 | | 203 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 722.00 | | | 144 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 732.00 | 87 672.00 | 3 060.00 | 90 732.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 051.00 | 565 781.00 | 634 690.00 | 1 327 051.00 |