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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 581.00 | 470.00 | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 532.00 | 25 801.00 | 52 731.00 | 78 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 905.00 | 26 381.00 | 1 976 523.00 | 2 002 905.00 |
BT Marchandises | 231 419.00 | | 231 419.00 | 231 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
BZ Autres créances | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CF Disponibilités | 213 647.00 | | 213 647.00 | 213 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 587.00 | | 536 587.00 | 536 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 491.00 | 26 381.00 | 2 513 109.00 | 2 539 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 954 119.00 | 809 655.00 | | 954 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 315.00 | 145 531.00 | | 145 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 434.00 | 1 175 186.00 | | 1 319 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 394.00 | 816 455.00 | | 861 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 524.00 | 362.00 | | 51 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 927.00 | 176 582.00 | | 217 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 832.00 | 51 544.00 | | 62 832.00 |
EA Autres dettes | | 856 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 676.00 | 1 901 671.00 | | 1 193 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 109.00 | 3 076 857.00 | | 2 513 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 357.00 | | 75 333.00 | 1 939 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 28 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 786.00 | 2 002 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 473.00 | 79 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 245.00 | | 50 811.00 | 40 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | 24 522.00 | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 085.00 | 13 770.00 | 11 473.00 | 24 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 085.00 | 13 770.00 | 11 473.00 | 24 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 927.00 | 217 927.00 | | 217 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
UX Autres créances clients | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 394.00 | 78 473.00 | 315 524.00 | 861 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 871.00 | | | 934 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 595.00 | | | 888 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 943.00 | 91 521.00 | 27 422.00 | 118 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 676.00 | 410 756.00 | 315 524.00 | 1 193 676.00 |