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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348.00 | 948.00 | 400.00 | 1 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 897.00 | 23 137.00 | 15 760.00 | 38 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 357.00 | 24 085.00 | 1 915 272.00 | 1 939 357.00 |
BT Marchandises | 136 275.00 | | 136 275.00 | 136 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BZ Autres créances | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
CF Disponibilités | 931 693.00 | | 931 693.00 | 931 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 514.00 | | 1 160 514.00 | 1 160 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 871.00 | 24 085.00 | 3 075 786.00 | 3 099 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 809 655.00 | 669 860.00 | | 809 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 464.00 | 139 795.00 | | 144 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 119.00 | 1 029 655.00 | | 1 174 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 455.00 | 983 030.00 | | 816 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 838.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 976.00 | 181 561.00 | | 177 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 051.00 | 45 398.00 | | 50 051.00 |
EA Autres dettes | 856 728.00 | 3.00 | | 856 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 667.00 | 1 210 830.00 | | 1 901 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 786.00 | 2 240 484.00 | | 3 075 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 667.00 | 395 723.00 | | 1 901 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 357.00 | | | 1 939 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 000.00 | 1.00 | | 1 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 803.00 | 4 282.00 | | 19 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 803.00 | 4 282.00 | | 19 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 976.00 | 177 976.00 | | 177 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 728.00 | 856 728.00 | | 856 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 106.00 | 815 106.00 | | 815 106.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 121.00 | | | 166 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 606.00 | 92 546.00 | 3 060.00 | 95 606.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 667.00 | 1 901 667.00 | | 1 901 667.00 |