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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348.00 | 677.00 | 671.00 | 1 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 897.00 | 19 126.00 | 19 771.00 | 38 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 357.00 | 19 803.00 | 1 919 554.00 | 1 939 357.00 |
BT Marchandises | 188 457.00 | | 188 457.00 | 188 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
BZ Autres créances | 52 553.00 | | 52 553.00 | 52 553.00 |
CF Disponibilités | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 930.00 | | 320 930.00 | 320 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 287.00 | 19 803.00 | 2 240 484.00 | 2 260 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 669 860.00 | 507 682.00 | | 669 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 795.00 | 162 178.00 | | 139 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 655.00 | 889 860.00 | | 1 029 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 029.00 | 927 890.00 | | 983 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 203 209.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 561.00 | 145 631.00 | | 181 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 398.00 | 50 321.00 | | 45 398.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 830.00 | 1 327 051.00 | | 1 210 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 484.00 | 2 216 910.00 | | 2 240 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 723.00 | 565 781.00 | | 395 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 340.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 357.00 | | | 1 939 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 521.00 | 4 282.00 | | 15 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 521.00 | 4 282.00 | | 15 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 561.00 | 181 561.00 | | 181 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 228.00 | 166 121.00 | 680 487.00 | 981 228.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 601.00 | | | 923 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 392.00 | 108 332.00 | 3 060.00 | 111 392.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 830.00 | 395 723.00 | 680 487.00 | 1 210 830.00 |