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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545.00 | 6 204.00 | 341.00 | 6 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 897.00 | 10 913.00 | 27 984.00 | 38 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 554.00 | 17 117.00 | 1 927 437.00 | 1 944 554.00 |
BT Marchandises | 174 649.00 | | 174 649.00 | 174 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BZ Autres créances | 71 920.00 | 7 000.00 | 64 920.00 | 71 920.00 |
CF Disponibilités | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 993.00 | 7 000.00 | 349 993.00 | 356 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 547.00 | 24 117.00 | 2 277 430.00 | 2 301 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 256.00 | 271 775.00 | | 391 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 426.00 | 119 481.00 | | 116 426.00 |
DL TOTAL (I) | 727 682.00 | 611 256.00 | | 727 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 546.00 | 1 197 796.00 | | 1 056 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 201.00 | 205 770.00 | | 208 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 147.00 | 180 934.00 | | 210 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 854.00 | 63 922.00 | | 74 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 748.00 | 1 648 422.00 | | 1 549 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 430.00 | 2 259 678.00 | | 2 277 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 919.00 | 593 871.00 | | 639 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 840.00 | | 714.00 | 1 946 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 944 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 45 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 728.00 | | 714.00 | 47 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 586.00 | 5 531.00 | 3 000.00 | 14 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 586.00 | 5 531.00 | 3 000.00 | 14 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 147.00 | 210 147.00 | | 210 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 551.00 | 144 722.00 | 618 294.00 | 1 054 551.00 |
VI Groupe et associés | 208 201.00 | 208 201.00 | | 208 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 983.00 | | | 140 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 019.00 | 107 959.00 | 3 060.00 | 111 019.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 748.00 | 639 919.00 | 618 294.00 | 1 549 748.00 |