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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 1 224.00 | 1 198.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 896.00 | 6 226.00 | 10 669.00 | 16 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 595.00 | 9 370.00 | 67 225.00 | 76 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 656.00 | 26 890.00 | 1 335 766.00 | 1 362 656.00 |
BZ Autres créances | 554 427.00 | | 554 427.00 | 554 427.00 |
CF Disponibilités | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 552.00 | 26 890.00 | 1 942 662.00 | 1 969 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 147.00 | 36 260.00 | 2 009 887.00 | 2 046 147.00 |
CU Autres participations | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
DL TOTAL (I) | 299 867.00 | | | 299 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 498.00 | | | 107 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 794.00 | | | 805 794.00 |
EA Autres dettes | 725 912.00 | | | 725 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 020.00 | | | 1 710 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 887.00 | | | 2 009 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 020.00 | | | 1 710 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 498.00 | 107 498.00 | | 107 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 912.00 | 725 912.00 | | 725 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 483.00 | 1 959 581.00 | 7 902.00 | 1 967 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 020.00 | 1 710 020.00 | | 1 710 020.00 |