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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 1 786.00 | 636.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 204.00 | 14 522.00 | 6 681.00 | 21 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 537.00 | | 132 537.00 | 132 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 978.00 | 18 228.00 | 146 750.00 | 164 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 168.00 | 95 308.00 | 1 144 860.00 | 1 240 168.00 |
BZ Autres créances | 684 448.00 | | 684 448.00 | 684 448.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 366.00 | 95 308.00 | 1 866 058.00 | 1 961 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 344.00 | 113 537.00 | 2 012 808.00 | 2 126 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 503.00 | | | 131 503.00 |
CU Autres participations | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 900.00 | 100 000.00 | | 74 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 347.00 | 95 241.00 | | 11 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 903.00 | 138 205.00 | | 13 903.00 |
DL TOTAL (I) | 125 655.00 | 343 447.00 | | 125 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 554.00 | | | 162 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 961.00 | 187 735.00 | | 480 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 719.00 | 890 574.00 | | 756 719.00 |
EA Autres dettes | 486 918.00 | 540 134.00 | | 486 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 153.00 | 1 618 442.00 | | 1 887 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 808.00 | 1 961 889.00 | | 2 012 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 153.00 | 1 618 442.00 | | 1 887 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 184 947.00 | | 4 184 947.00 | 4 184 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 947.00 | | 4 184 947.00 | 4 184 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 222.00 | 195 293.00 | | 75 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 25.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 3 721.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | 22 954.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 856.00 | 4 537 189.00 | | 4 264 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 953.00 | 4 398 983.00 | | 4 250 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 903.00 | 138 205.00 | | 13 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 530.00 | 401 256.00 | | 73 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 808.00 | 139 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 808.00 | 164 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 984.00 | 401 256.00 | | 47 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 346.00 | 2 882.00 | | 15 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 426.00 | 2 882.00 | | 13 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 961.00 | 480 961.00 | | 480 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 348.00 | 302 348.00 | | 302 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 918.00 | 486 918.00 | | 486 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 537.00 | 131 503.00 | 1 034.00 | 132 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 798.00 | 1 125 798.00 | | 1 125 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 370.00 | 114 370.00 | | 114 370.00 |
VB T. V. A. | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 162 554.00 | 162 554.00 | | 162 554.00 |
VP Divers | 550 738.00 | 550 738.00 | | 550 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 833.00 | 2 061 799.00 | 1 034.00 | 2 062 833.00 |
VW T.V.A. | 294 677.00 | 294 677.00 | | 294 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 153.00 | 1 887 153.00 | | 1 887 153.00 |