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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 1 920.00 | 502.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 398.00 | 17 216.00 | 5 182.00 | 22 398.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 363.00 | 21 056.00 | 60 307.00 | 81 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 338.00 | | 371 338.00 | 371 338.00 |
BZ Autres créances | 691 965.00 | | 691 965.00 | 691 965.00 |
CF Disponibilités | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 155.00 | | 1 103 155.00 | 1 103 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 518.00 | 21 056.00 | 1 163 462.00 | 1 184 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
CU Autres participations | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 251.00 | 11 347.00 | | 25 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 607.00 | 13 903.00 | | 4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 130 262.00 | 125 655.00 | | 130 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 830.00 | 162 554.00 | | 426 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 503.00 | 480 961.00 | | 91 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 053.00 | 756 719.00 | | 445 053.00 |
EA Autres dettes | 69 706.00 | 486 918.00 | | 69 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 201.00 | 1 887 153.00 | | 1 033 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 462.00 | 2 012 808.00 | | 1 163 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 201.00 | 1 887 153.00 | | 1 033 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
FG Production vendue services | 1 686 648.00 | | 1 686 648.00 | 1 686 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 085.00 | | 1 688 085.00 | 1 688 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 98 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 200.00 | 75 222.00 | | 49 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 280.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 280.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -280.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 832.00 | 4 264 856.00 | | 1 838 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 225.00 | 4 250 953.00 | | 1 834 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 607.00 | 13 903.00 | | 4 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 978.00 | | 53 139.00 | 164 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 754.00 | 54 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 754.00 | 81 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | | 1 195.00 | 23 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 433.00 | | 51 944.00 | 139 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 228.00 | 2 828.00 | | 18 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 308.00 | 2 828.00 | | 16 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 308.00 | | 95 309.00 | 95 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 308.00 | | 95 309.00 | 95 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 308.00 | | 95 309.00 | 95 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 503.00 | 91 503.00 | | 91 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 258.00 | 302 258.00 | | 302 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 269.00 | 44 235.00 | 1 034.00 | 45 269.00 |
UX Autres créances clients | 371 338.00 | 371 338.00 | | 371 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VB T. V. A. | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VC Groupe et associés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 426 830.00 | 426 830.00 | | 426 830.00 |
VP Divers | 559 913.00 | 559 913.00 | | 559 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 506.00 | 1 109 822.00 | 3 684.00 | 1 113 506.00 |
VW T.V.A. | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 201.00 | 1 033 201.00 | | 1 033 201.00 |