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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 1 518.00 | 904.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 838.00 | 8 901.00 | 8 937.00 | 17 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 310.00 | 12 339.00 | 88 972.00 | 101 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 877.00 | 47 654.00 | 1 329 223.00 | 1 376 877.00 |
BZ Autres créances | 874 802.00 | | 874 802.00 | 874 802.00 |
CF Disponibilités | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 684.00 | 47 654.00 | 2 263 030.00 | 2 310 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 995.00 | 59 993.00 | 2 352 002.00 | 2 411 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 867.00 | | | 114 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
DL TOTAL (I) | 255 241.00 | | | 255 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 635.00 | | | 982 635.00 |
EA Autres dettes | 1 000 125.00 | | | 1 000 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 761.00 | | | 2 096 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 002.00 | | | 2 352 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 761.00 | | | 2 096 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 700 985.00 | | 3 700 985.00 | 3 700 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 985.00 | | 3 700 985.00 | 3 700 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 896.00 | | | 204 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 183.00 | | | 3 917 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 808.00 | | | 3 886 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 890.00 | 20 764.00 | | 26 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 890.00 | 20 764.00 | | 26 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 125.00 | 1 000 125.00 | | 1 000 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982 635.00 | 982 635.00 | | 982 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 328.00 | 2 254 653.00 | 69 675.00 | 2 324 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 761.00 | 2 096 761.00 | | 2 096 761.00 |