| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 054.00 | 368.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 398.00 | 19 352.00 | 3 046.00 | 22 398.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 038.00 | 23 326.00 | 40 713.00 | 64 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 065.00 | | 722 065.00 | 722 065.00 |
BZ Autres créances | 1 141 822.00 | | 1 141 822.00 | 1 141 822.00 |
CF Disponibilités | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 073.00 | | 1 918 073.00 | 1 918 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 111.00 | 23 326.00 | 1 958 786.00 | 1 982 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
CU Autres participations | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 857.00 | 25 251.00 | | 29 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 708.00 | 4 607.00 | | 38 708.00 |
DL TOTAL (I) | 168 970.00 | 130 262.00 | | 168 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 256.00 | 109.00 | | 28 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 951.00 | 426 830.00 | | 1 036 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 616.00 | 91 503.00 | | 229 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 280.00 | 445 053.00 | | 325 280.00 |
EA Autres dettes | 169 714.00 | 69 706.00 | | 169 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 816.00 | 1 033 201.00 | | 1 789 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 786.00 | 1 163 462.00 | | 1 958 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 816.00 | 1 033 201.00 | | 1 789 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 256.00 | 109.00 | | 28 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FG Production vendue services | 2 163 723.00 | | 2 163 723.00 | 2 163 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 558.00 | | 2 164 558.00 | 2 164 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 200.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 098.00 | 35.00 | | 37 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 098.00 | 35.00 | | 37 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 634.00 | -35.00 | | -33 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 577.00 | 1 838 832.00 | | 2 289 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 869.00 | 1 834 225.00 | | 2 250 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 708.00 | 4 607.00 | | 38 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 363.00 | | 61 518.00 | 81 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 843.00 | 37 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 843.00 | 64 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 623.00 | | 61 518.00 | 54 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 056.00 | 2 270.00 | | 21 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 136.00 | 2 270.00 | | 19 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 616.00 | 229 616.00 | | 229 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 714.00 | 169 714.00 | | 169 714.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 944.00 | 26 910.00 | 1 034.00 | 27 944.00 |
UX Autres créances clients | 722 065.00 | 722 065.00 | | 722 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VB T. V. A. | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 851.00 | 1 011 851.00 | | 1 011 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 951.00 | 1 036 951.00 | | 1 036 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 813.00 | 1 891 129.00 | 3 684.00 | 1 894 813.00 |
VW T.V.A. | 212 420.00 | 212 420.00 | | 212 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 816.00 | 1 789 816.00 | | 1 789 816.00 |