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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 1 652.00 | 770.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 204.00 | 11 774.00 | 9 429.00 | 21 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 530.00 | 15 346.00 | 58 184.00 | 73 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 920.00 | 95 308.00 | 851 612.00 | 946 920.00 |
BZ Autres créances | 991 019.00 | | 991 019.00 | 991 019.00 |
CF Disponibilités | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 014.00 | 95 308.00 | 1 903 705.00 | 1 999 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 543.00 | 110 654.00 | 1 961 889.00 | 2 072 543.00 |
CU Autres participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
DL TOTAL (I) | 343 447.00 | | | 343 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 735.00 | | | 187 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 574.00 | | | 890 574.00 |
EA Autres dettes | 540 134.00 | | | 540 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 442.00 | | | 1 618 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 889.00 | | | 1 961 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 442.00 | | | 1 618 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 306 465.00 | | 4 306 465.00 | 4 306 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 465.00 | | 4 306 465.00 | 4 306 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 654.00 | |
GE Autres charges | | | 8 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 293.00 | | | 195 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 189.00 | | | 4 537 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 983.00 | | | 4 398 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 735.00 | 187 735.00 | | 187 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 134.00 | 540 134.00 | | 540 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890 574.00 | 890 574.00 | | 890 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 671.00 | 1 942 447.00 | 42 224.00 | 1 984 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 442.00 | 1 618 442.00 | | 1 618 442.00 |