| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 530.00 | 54 452.00 | 3 077.00 | 57 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 215.00 | 370.00 | 586.00 |
AN Terrains | 102 789.00 | 58 078.00 | 44 711.00 | 102 789.00 |
AP Constructions | 5 704 183.00 | 3 370 506.00 | 2 333 676.00 | 5 704 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 859.00 | 2 993 615.00 | 1 638 243.00 | 4 631 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 870.00 | 64 461.00 | 38 409.00 | 102 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 840 386.00 | 6 541 330.00 | 4 299 055.00 | 10 840 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 035.00 | | 508 035.00 | 508 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 247 451.00 | | 8 247 451.00 | 8 247 451.00 |
BZ Autres créances | 866 703.00 | | 866 703.00 | 866 703.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154 970.00 | | 1 154 970.00 | 1 154 970.00 |
CF Disponibilités | 755 632.00 | | 755 632.00 | 755 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 622.00 | | 412 622.00 | 412 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 949 567.00 | | 11 949 567.00 | 11 949 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 789 953.00 | 6 541 330.00 | 16 248 623.00 | 22 789 953.00 |
CU Autres participations | 238 391.00 | | 238 391.00 | 238 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 774.00 | 233 700.00 | | 234 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 700.00 | 227 490.00 | | 233 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 443 619.00 | 443 619.00 | | 443 619.00 |
DG Autres réserves | 4 433 683.00 | 4 324 766.00 | | 4 433 683.00 |
DH Report à nouveau | 206 342.00 | 223 000.00 | | 206 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 831.00 | 1 061 890.00 | | 964 831.00 |
DL TOTAL (I) | 6 516 950.00 | 6 514 466.00 | | 6 516 950.00 |
DP Provisions pour risques | 55 684.00 | 46 989.00 | | 55 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 684.00 | 46 989.00 | | 55 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 584.00 | 216 494.00 | | 1 112 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690.00 | 8 300.00 | | 8 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 082.00 | 388 907.00 | | 382 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 103.00 | 154 908.00 | | 209 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 809.00 | 1 533 033.00 | | 1 514 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 319.00 | 114 943.00 | | 9 319.00 |
EA Autres dettes | 6 439 398.00 | 6 857 795.00 | | 6 439 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 675 987.00 | 9 274 383.00 | | 9 675 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 248 623.00 | 15 835 839.00 | | 16 248 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 296 839.00 | 9 076 262.00 | | 8 296 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 969 394.00 | | 11 969 394.00 | 11 969 394.00 |
FG Production vendue services | 1 033 258.00 | | 1 033 258.00 | 1 033 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 002 653.00 | | 13 002 653.00 | 13 002 653.00 |
FM Production stockée | | | -269 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 808 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 804 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 695.00 | |
GE Autres charges | | | 22 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 848 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359.00 | 5 000.00 | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 5 000.00 | | 1 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 283.00 | 30.00 | | 26 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 924.00 | 4 969.00 | | -24 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 846 294.00 | 12 981 234.00 | | 12 846 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 881 463.00 | 11 919 343.00 | | 11 881 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 831.00 | 1 061 890.00 | | 964 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 577 466.00 | | 2 848 736.00 | 9 577 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 540 294.00 | 45 522.00 | 10 840 386.00 | 1 540 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 294.00 | 45 522.00 | 10 541 703.00 | 1 540 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 870.00 | | 1 248.00 | 56 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 280 234.00 | | 2 847 285.00 | 9 280 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 362.00 | | 204.00 | 240 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305 875.00 | 280 978.00 | 45 522.00 | 6 305 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 721.00 | 2 947.00 | | 51 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254 153.00 | 278 030.00 | 45 522.00 | 6 254 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 989.00 | 8 696.00 | | 46 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 989.00 | 8 696.00 | | 46 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 104.00 | 209 104.00 | | 209 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 439 398.00 | 6 439 398.00 | | 6 439 398.00 |
UX Autres créances clients | 8 247 452.00 | | | 8 247 452.00 |
VB T. V. A. | 809 384.00 | | | 809 384.00 |
VC Groupe et associés | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 942.00 | 123 179.00 | 502 680.00 | 1 111 942.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978 300.00 | | | 978 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 622.00 | | | 412 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 529 817.00 | 9 529 817.00 | | 9 529 817.00 |
VW T.V.A. | 1 396 592.00 | 1 396 592.00 | | 1 396 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 293 905.00 | 8 296 841.00 | 502 680.00 | 9 293 905.00 |